148頁，case6.1.2case3 E 為什么是should not concern？答案看不懂。
127頁，case2?第八題，為什么計算E（changs?in?price?based?on?yield?view?），用expected?effective?duration?4.12，而不是用current?modified?duration4.96?
請問，原版書179頁例題8，第二問，為什么算pv時，floating payment的本息都是2個月后付？而fixed payment的當(dāng)期利息是2個月付，6個月后再付本金加當(dāng)期利息？
127頁，case2 第八題，為什么計算E（changs in price based on yield view ），用expected effective duration 4.12，而不是用current modified duration4.96?
請問老師，機構(gòu)IPS2012年題目中，Q6，D問題中對AO和ALM方法下low-risk investment的判斷，為什么AO是從correlation with asset講的，而ALM則是從correlation with liability講的？
請問老師，在資產(chǎn)配置部分ppt第72頁對surplus optimization和hedging and return-seeking portfolio方法的比較中，為什么說surplus optimization適用于任何funded ratio的情況呢？
請問老師：個人IPS2007年Q2-B中的completion portfolio是什么意思呀？
老師，此題不是很懂。哪怕是A，也不是200 shares啊。白題一，最后一題
老師，此題不是很懂。哪怕是A，也不是200 shares啊。白題一，最后一題
老師，算implementation shortfall時，那個decision price是最初那一天的close price是吧？可以這么記吧？
老師您好，casebook下冊第25頁，2012年BF真題Part A第一問，為什么不是representativeness呢？我的理解是，拿過去推未來，過去決定帶來損失，未來類似決定就會帶來損失。謝謝！
請問trading the forward rate bias 具體是怎么操作的，賣出discount的貨幣，是賣即期還是遠期，又怎么獲利呢
老師，此題的maturity of loan180天是不對的吧？因為答案用的都是180，按實際天數(shù)應(yīng)該為180-60=120天。
老師，此題提干是不是錯了？
老師，此題答案錯了么？應(yīng)該是 減號吧？藍色寫的。那個coller給他賺錢了?。繎?yīng)該抵減Interest吧？
程寶問答
金程問答