百題case7第四題
這里的PE fund和實(shí)際的PE有什么區(qū)別？leveraged指的是PE可能舉杠桿?
請(qǐng)問module3課后題18題怎么理解？
這里為什么兩個(gè)合成是short forward？反過來是long forward
第1題，Eagle不需要向客戶披露，那么Pigeon是不是需要向客戶披露referral arrangement？對(duì)于Pigeon來說，這就算referral fee了對(duì)吧？
老師好，第8個(gè)case的最后一題，不是說凸性是應(yīng)對(duì)較大的利率平行移動(dòng)，但為什么structural risk的非平行移動(dòng)也看凸性呢？
no.6, gross 是算絕對(duì)值相加吧？ 怎么解析不是絕對(duì)值？
沒看懂解析
老師這個(gè)表格里最下面的的 time ，curvement 和 specific的總數(shù)是不是都不對(duì)？
第三題，Stress Scenario有什么用，混淆視線用嗎？題干和表格所傳遞的結(jié)論剛好相反，到底信哪一個(gè)？
第四題，私募和對(duì)沖基金在transparency的區(qū)別？ publicly traded equities居然transparency不如real estate，這也太扯了吧
bear market neutral和Equity market neutral區(qū)別是什么
這第一種，不就是投資不同對(duì)沖基金嗎，從概念上就和FOF一樣啊，有什么區(qū)別，也是投資不同對(duì)沖基金
這個(gè)右偏其實(shí)峰值是在左邊，是表明大部分情況下是損失小的情形，少部分情況下是獲得巨大收益？
講義106頁(yè)例題，計(jì)算P/L時(shí)， portfolio的profit為什么要用系數(shù)（1+0.05），而不是直接使用0.05計(jì)算增長(zhǎng)部分？
程寶問答
金程問答