conditional linear factor model 是什么，沒記得課上講過，這道題答哪幾點就給分
這個解釋不理解
statement123那個對 要怎么理解
CFA三級AA 請教，信仰趨勢策略，這個資產(chǎn)會大漲大跌，那么面對持續(xù)大跌的情況，投資者為了止損，應(yīng)該收縮再平衡的范圍區(qū)間吧？及時再平衡掉 信仰估值回歸，應(yīng)該放大再平衡的區(qū)間吧？反正后面跌了會漲回來（均值回歸），過早再平衡了，不是只吃了下跌那段，錯失反彈了？
還是沒太理解這里conflict的含義，請老師再解釋一下，謝謝~
第二題計算時候第一步，計算器算出來就不同。
最后一題 β計算公式也是考試內(nèi)容嗎，不記得講過啊，會考嗎
請問能否出一個計算機使用的步驟圖??？ 如果能夠不切換到年金B(yǎng)GN，用默認模式去計算，可以怎樣手動調(diào)整。減少計算機設(shè)置操作的失誤。謝謝！
只是單純的想知道這張表跟前一張表格（derivative based static yield curve strategies）有啥區(qū)別，都是增加duration，感覺重復(fù)寫了和講了一遍。
與例題無關(guān)，在hedge時，如果使用futures算份數(shù)時，什么時候用百分比，比如103.67的報價，使用103.67%；什么時候就直接用金額（103.67）呢？
請問第三題的A錯在哪里，也是完全消除下行風(fēng)險，并且cost benefit
look ahead bias 里面的超前數(shù)據(jù)從哪里得到的呢 怎么就能運用到自己的模型里面去了
gamatrading 不太明白，delta這塊能懂因為不論股價怎么變化最終利潤都鎖定
在riding the yield 策略中，怎么理解利率上漲和收益率曲線向上兩種情況下收益的變化？
我算的Paul的CPT PV=287227呢？
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