這里A公司收購B公司為什么要發(fā)放現(xiàn)金股利？是啥意思
這三個characteristic分別是什么意思，感覺第三個說的是：被保人在實際預(yù)測周期內(nèi)死亡概率很高。
老師， 請參考截圖，只是想追問一下。 既然Treynor ratio 就是appraisal ratio,為什么他們的公式不一樣？能幫助解釋一下么？
老師，第五題的第一個feature不是很理解。。。min公司現(xiàn)金流入的不足？？？LDI策略不是要用資產(chǎn)CF匹配負債CF，這個流入公司的CF應(yīng)該怎么理解呀？就是公司收到的錢要充足，所以更好的匹配公司未來liability side的支出嗎？
第四題，雖然都是passive，但是passive的程度不一樣吧，B和C都沒有A 那么貼合指數(shù)，ACTIVE的程度更高，那有跟蹤誤差很正常啊，這怎么能就說完全是運氣導(dǎo)致？
如果長期來看， ppp成立。 本國利率降低，DC 匯率升值， DC/FC會降低，
第一題的這些指標數(shù)字 需要背下來嗎，都有哪些需要記得，還是說考試的時候會給出
那這里liquidation tax 也是可以出現(xiàn)時小于0的情況，然后算出來的值，大于holding return？
為什么中國equity與美國equity不是mutually exclusive的關(guān)系，都是equity啊，請進行詳細解釋
資產(chǎn)大類不是alternative，fixed income，equity這些嗎？為什么real estate，commodity，private equity這些具體的資產(chǎn)類型都是資產(chǎn)大類？
老師，請問這節(jié)課對應(yīng)的考點是哪里？
Tracking error的公式是Rp-Rb減去這個差值平均數(shù)（Rp-Rb)的拔，減去以后數(shù)值的平方求和，再開根號？
為什么global macro strategy 也是high leverage呢，那global macro strategy和manager futures特點上有什么區(qū)別
這道題為什么選equity market neutral呢
這道題為什么是section-cross momentum strategy呢，題中說caculate the 30-day changes in yield spread，答案中也說long price增加的，short pricing降低的，后面的策略也是基于這個monentum會繼續(xù)，不是該選time-cross momentum strategy嗎
程寶問答
金程問答