金程問(wèn)答
老師，這道題為什么不選C呢，感覺(jué)C 選項(xiàng)restructuring the balance sheet 有操縱股價(jià)的嫌疑，為什么選項(xiàng)B ，lauching legal proceeding就不會(huì)做呢
老師，這道題關(guān)于Asgard的說(shuō)法對(duì)嗎？題目中有這么一句話(huà)depends heaviliy on quantitative risk model
老師，這道題為什么是選項(xiàng)A最接近fundamental management呢，那選項(xiàng)B和C分別屬于什么呀，感覺(jué)B和C比A更像fundamental management呢
老師，沖刺筆記里，提到：滑點(diǎn)成本包含，1.市場(chǎng)沖擊成本； 2.趨勢(shì)成本（volatility/trend cost）：上升市場(chǎng)中買(mǎi)入和在下降市場(chǎng)中賣(mài)出。 可以講一下什么是市場(chǎng)沖擊成本嗎？1和2什么區(qū)別？
你好老師
這里不只要求immediate families吧，要求所有families,包含non-fee paying和benifit的吧？oversubscribed下最后分配的
第3題，資產(chǎn)大類(lèi)之間不是應(yīng)該互斥嗎？
第4題，loose monetary policy不是應(yīng)該降利率嗎？ 還有fiscal policy怎么影響利率？
第一題，為什么計(jì)算sharpe ratio 分子是target return- riskfree return? 然后分母的risk為什么可以等比例乘portfolio weight？原版書(shū)有教過(guò)這樣的公式嗎？
第一問(wèn)怎么解的？為什么是1/3/1.2
這個(gè)情況，假如A客戶(hù)產(chǎn)生的rebate是用于造福于A、B、C以及其他所有客戶(hù)的，那相當(dāng)于僅屬于A客戶(hù)的soft dollar卻用于所有的客戶(hù)，這樣的做法沒(méi)有違規(guī)嗎？
第三題，C選項(xiàng)有什么問(wèn)題？
第三題，給出的Exhibit2有什么意義，真正考試會(huì)這么無(wú)聊嗎
第一題， investing excess assets for growth. The reserve currently has sufficient surplus to support its liabilities. 負(fù)債已經(jīng)滿(mǎn)足，現(xiàn)在不是為了追求高收益嗎？
第6題，稅后不是應(yīng)該乘（1-t）嗎，稅后的波動(dòng)范圍還更大，這是為什么
程寶問(wèn)答
