官網(wǎng)這道題為什么不把題干表格里的標(biāo)準(zhǔn)差直接拿來計(jì)算而是繞這么一大圈弄個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)差算夏普比率呢？
老師好，為什么 emerging market equity 和global euqity不在一個(gè)asset class呢，還有其他的像這樣的容易迷惑的分類嗎
低評級債券只考慮spread變動率乘以DTS就可以了嗎，不用考慮凸性？
老師，這個(gè)題不太懂。為啥買的時(shí)候用spot價(jià)格。0.8857怎么來的
官網(wǎng)equity 題目。請老師總結(jié)一下MF 和 ETF的區(qū)別
原版書課后題
你好老師，active share 和active return之間的關(guān)系是什么呢？
老師好，為什么這一題不能選Ａ？哪里可以體現(xiàn)出variable？
active risk為什么一定就會增加 而active return一定就會下降呢
那futures有什么優(yōu)勢？目前來看，又貴、又沒有流動性、還不能定制
請問邏輯是不是：因?yàn)槿鸬鋷偶酉⑸担韵鄬Φ?，?dān)心歐元貶值，所以sell EUR forward？但我不理解為什么EUR貶值還會有forward premium?
能否解釋一下ABC這三個(gè)概念的區(qū)別，還有怎么理解sek/eur的這個(gè)premium? 哪個(gè)貨幣將來會更貴？
但他的目的不是為了maintain some profit potential嗎？怎么體現(xiàn)呢？買PUT只是為了防下跌吧，況且還是OTM put
瑞典貨幣加息，SEK應(yīng)該會升值對吧，SEK/EUR應(yīng)該是降對吧，歐元能換到的瑞典貨幣更少了
對于本幣和外幣的操作是一樣的嗎？擔(dān)心哪個(gè)幣下跌，就sell 哪個(gè)幣的forward嗎？
程寶問答
金程問答