這道題關(guān)于中期債券的論述怎么理解
為什么在這里使用的是current cap rate，而在前面Case 6: Australian investor中卻用預(yù)期的rate
為什么“增加政府債券的供給使得財政政策的影響不明顯”
為什么二級中VaR的算法是μ-2.33*σ ，和這里的不同？
請問第2個strategy： Adding credit duration 的具體做法是什么
Derivative-based credit strategies
為什么這里的VaR的算法是：2.33*yield volatility*yield？而CFA二級時算VaR=|μ-2.33σ|？
bullet一定是中期，barbell 是短?長期嗎？如果一年期債券，資動集中在第6個月發(fā)生呢？
請問這里的fund outflow 具體指什么
老師，這頁第二個原理和第三個原理部分沒太明白。第二個是說當(dāng)期分紅按上期NAV加上增長率，也就是本期NAV來計算，第三個原理是考慮了本期的實繳和分紅，這兩個都涉及計算本期NAV，如何使用
第四題 risk2和3為什么是growth-oriented 和 value-oriented 沒聽明白
第三題， 考慮了expected annual cash flows in retirement，那很顯然是annituity的特征啊，mortality table只是一個表格擺在那里。這幾個方法在表述上有什么不一樣？
第四題，In either case, the old or new stock is sold at the end of the second year after earning a 10% return for that year.這句話說的很模糊啊，照字面意思兩只股票都得漲10%，那9000000的這支股票也得漲10%，答案卻沒有反映這一點。
第四題，A選項為什么不對？ALDA有什么特點和應(yīng)用？B選項也不是ALDA的好處呀
第一題，主人公是private physician，有很高的人力成本，萬一出事了代價很大，為什么不配置保險？況且他已經(jīng)配置了股票和債券資產(chǎn)，風(fēng)險偏好也是中性，并沒有偏向risky asset
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