為什么第一題的wp是1減去portfolio weight in risk-free security？
第1題為啥選fixed income 高的，equity 高的為啥不適合財(cái)險公司？
百題AAcase2第1題不太懂，為什么c不對
百題AAcase2第4題，5%的來由沒太懂
這里解釋反向MOV的時候，老師說E(r)是推算出來的是outout, 但反向MOV是不是也是要將這個算出來的E(r)作為input再去推算weight, risk這些啊，所以E(r)也是input啊
第三問，US equities 和chinese equities難道不違反mutually exclusive嗎？
super class是不是還在考綱里面嗎？
第4題要考慮REBALANCING COST 是什麼意思? 是指MCS 可以減低REBALANCING COST 嗎?不明白
VIDEO 5:59, 說的COMINGTEEL TOOL 是什麼啊?
題5. 什麼是 FUNDAMENTAL FACTOR 什麼是 STRUCTURAL FACTOR?
Windsong Wealth Management Case Scenario
120-age的方法在60/40方法的基礎(chǔ)上考慮到了投資者的年齡，所以A是對的。Yale model 強(qiáng)調(diào)的是投資于另類資產(chǎn)而非傳統(tǒng)資產(chǎn)。1/N不考慮各類資產(chǎn)的特征，只是單純的有分散化作用?！诎祟}3種方法還有哪些特征需要知道嗎？
有哪些再平衡的方法？再平衡范圍寬是什么意思？
組合除了以達(dá)成為目標(biāo)，還有以什么為目標(biāo)？
第五題的三種模型，分別用于什么情況？
程寶問答
金程問答