這道題的視頻解析在哪里啊？怎么看不到
2.5% appeared to be the appropriate rate -- 這個是neutral rate嗎？還是neutral rate + Πe?。?
λ到底是怎么計算出來的，能舉個例嗎？或者這個比例到底是什么除以什么？
那單看這道題，無風(fēng)險收益率是多少？如果要算E（R）的話
smoothed returns to estimatevolatility: 1. 用來調(diào)整return和variance的lamda是否需要相同。 2. 調(diào)整return的其他來源數(shù)據(jù)能不能舉個例子。 謝謝！
CME Foundation Case Scenario
老師你好，這題答案很長，想問一下得分點是哪些呀？我想精簡一下，但是怕把重要的減了
老師你好請問，如何確定這道題要算的return前提是infinite time period is assumed，還是投資者has a finite time period? 從over the next year看出嗎? 如果是infinite time period的公式，算出來的return是未來長期的年化return嗎? 如果是finite time period的公式，算出來的return是未來多久的呀? 如果題干寫要求next five years的return，也用finite time period公式嗎？此時的公式算出來的結(jié)果是未來5年的？
老師請問 Hot money flowing out時，bank reverse是什么表現(xiàn)？是利率下降嗎？本幣貶值嗎？為什么買本幣債可以消除這些影響？買本幣債對bank reverse和利率變化有什么影響嗎？
老師想請問這題，為什么要從rising current account deficits的組合轉(zhuǎn)移到rising current account surplus的組合? rising current account deficits不是說會有更大壓力在提高real required returns嗎？那不是收益更高嗎？
這里的第24題不太懂，請老師再給講講
不同經(jīng)濟階段的bond yield、equity和rate分別是什么特征呢？
老師這里的Q2想問valuation perspective 要從哪些方面考慮？僅從expected return考慮夠嗎？最后答案里提到Based on the data provided we cannot conclude which industry is most attractive from a valuation standpoint.是不是這題的答案其實也沒回答全面？
老師這里的Q3想請問：為什么是減current 10-year government bond yield? 理論上是不是應(yīng)該減expected 10-year government bond yield?
CME 百題 case 4 題目1: 為什么不能先計算correlation=cov/(standard deviation i*standard deviation m)的方式？
程寶問答
金程問答