第二題，B也是limits吧，沒大理解，謝謝
第三題為什么選C？謝謝
老師可以講一下外匯的overshooting嗎
請問這道題最后一問是老師講錯了嗎還是說答案有爭議呢？另外如果是提問從valuation perpective 出發(fā)，需要通過公允收益率來比較判斷的話，那么從什么角度提問時可以從Sharpe Ratio的比較判斷attractive呢？
第3題，根據(jù)CME講義這句話When adjusted for leverage, REITs as an asset class historically show higher returns and lower volatility than direct real estate. Statement 5 的similar不對吧。
這個case 第4題，判斷duration gap是哪里的知識點？
第3題，考點和RITS相關(guān)嘛？
為什么這里早期的expansion yield curve會平坦？我指的是為啥yield都上升了？
CFA三級-資本市場分析 請教老師，根據(jù)答案解析，weaker貨幣將帶來higher bond yield，那么C選項Chile不就是貨幣比較弱（undervalue），那么他的bond yield應該higher而不是lower，故我選C，怎么理解？ 同時，Denmark貨幣to歐元at risk是指weaker還是stronger？要break是向上漲還是向下跌？兩個方向都是break吧
CFA三級-資本市場分析 因為退出了一些刺激政策，subsequent trend rate下降，那么也就是persistent decline吧，怎么理解subsequent trend rate和persistent之間的差別，我理解是一回事，請教老師，謝謝
CFA三級-資本市場分析-沖刺題（mock） A選項怎么理解文中沒提到？C選項錯在哪里？包含更多的參數(shù)不是更好嗎？請教一下，謝謝
CFA三級資本市場分析 如何理解這題選B，A正文里面沒有出現(xiàn)嗎？
CFA三級-資本市場分析科目關(guān)于using historical data for capital market expectations，我覺得選項A蠻對的，為啥答案說A選項沒提到？
期限錯配用futures rate代替無風險利率是什么意思呢？如圖，遠期的利率的期限也是90天呀，與10年期的公司債也存在期限錯配，也存在term premium，只是到期日一樣而已。
現(xiàn)實中加大寬松的貨幣政策＋寬松的財政政策，名義利率都可能會低到接近0，為什么講義中的理論卻是名義利率最高的呢？沒有考慮央行對于政策利率的影響嗎？而且后面講貨幣政策影響短期利率中，直接是寬松貨幣，利率下降,這個比較符合常理。前者與這個沖突?
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