請問被動投資 可不可以理解成就是買ETF？
請問carry trade 和 trade at forward rate bias 是不是本質(zhì)上是在做一樣的事情？ 如果是，為什麼這裡把它視為「two」strategies?
老師，所以這個視頻里講的兩個計算，現(xiàn)在考綱里都是不要求掌握了是吧？
老師，想問下var是只有負(fù)值嗎？如果是有正有負(fù)，我記得之前講是不是要看絕對值大小呀
老師，這里說負(fù)債久期匹配上了資產(chǎn)的久期，為什么相關(guān)系數(shù)就會增加呢
這里為啥又說y和spread對價格的影響不一樣，他們倆的久期不是一樣的嗎，那對價格的影響不應(yīng)該一樣嗎？
老師，請問這里所說的lender要收回資金，borrower被迫賣出security來償還資金是不是在security lending里指的是borrower要收回資金lender賣出償還才對？
老師，第三題c選項為什么不對，這個選項的圖像是什么樣子？
老師好 這個題中，銀行板塊在低利率環(huán)境下表現(xiàn)不好，portfolio里多配了，但是這個difference F=C-E=0啊，這也沒比較出來比benchmark差啊，這個怎么理解老師
請問cash-covered put 這里，為什么要購買一個面值和行權(quán)價格相等的債券？
這裡：brl利率4%，aud利率3%，最后結(jié)果是借入brl，投資aud； 但最後ㄧ題老師說JPY利率低，可以直接判斷借JPY投AUD, 兩道題不是自相矛盾嗎？ 到底能不能直接用利率判斷借哪個投？
module3第33題答案錯誤，最終應(yīng)該是net inflow of 128008.41歐元？
老師請教一下 corss currency basis swap 和synthetic borroweing的目的主要有什麼不同呢?
老師好，這里的“idiosyncratic risk (unexplained) relative to total risk”是指的阿爾法＋殘差兩項 還是只有殘差一項？
第三題答案里這個部分沒看懂，可以解釋一下嗎？Total liquidity available = 30 m x 1.022 + 225 m x 99% = $253.41 m (under stress scenario)
程寶問答
金程問答