金程問(wèn)答
課后題26頁(yè)第7題不需要考慮hedge fund嗎
R5原版書(shū)例題第6題第三問(wèn)麻煩解釋一下
R7課后題19題，答案的第二解釋不明白，10%的PE，金額為1million ，正好等于fund minimum investment ，為什么不合適呢
dynamic asset allocation是怎么樣的 舉個(gè)例子好嗎
42頁(yè)15題從哪里看出portfolio1的volatility比2高？
越放心，corridor應(yīng)該越窄還是越寬？
老師，asset allocation 百題case 1 lower correlation with other assets class作為單一條件也許不足夠做到diversifying, 但此做法也是沒(méi)錯(cuò)的。答案說(shuō)這個(gè)說(shuō)法是least accurate, 我覺(jué)得非常牽強(qiáng)。
P70 我想延伸問(wèn)一下，如果分類的時(shí)候Equity里放US（public）equity，derivative里放private equity，這樣分類是否違反asset allocation劃分的原則？
老師，請(qǐng)教一下，goal1的計(jì)算，這是什么公式呢？
關(guān)于這部分的推導(dǎo)過(guò)程有相關(guān)的資料嗎
老師好，官網(wǎng)題。請(qǐng)核實(shí)下這個(gè)答案，我覺(jué)得這個(gè)答案有點(diǎn)不對(duì)，疑問(wèn)我已經(jīng)寫(xiě)在了截圖中，謝謝！
為什么選a不選b b的超額收益更大
百題case6的第1 和2 和第4題，麻煩老師講下？
百題段_SS5 Asset Allocation_case1 Windsong，第二題。這題就是根據(jù)目標(biāo)的時(shí)間來(lái)判斷風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的大小的嗎?根據(jù)一般的情況來(lái)判斷不肯定是給大學(xué)的捐款能承受的風(fēng)險(xiǎn)更大嗎，因?yàn)椴⒉皇潜仨毜?
這里可以算是代表性偏差么？紀(jì)老師說(shuō)代表性偏差的題眼是過(guò)去是好的投資，將來(lái)也是好的投資，那這里的情況是，過(guò)去是差的投資，將來(lái)也是差的投資，可以算代表性偏差么
程寶問(wèn)答
