老師，Q18中g(shù)oal2 如何按計(jì)算器比較方便一些？
case2第6題，短期利率上升通脹上升，yield spread exceedingly high，地產(chǎn)overvalued；結(jié)合起來看是經(jīng)濟(jì)見頂?shù)男盘枺@時(shí)increase equity是high volatility的，corporate bond因spread high所以risk是大的，所以選C項(xiàng)；A、B項(xiàng)因?yàn)橛衦educe real estate所以排除了。這是我的解題思路，老師請看一下其中的問題謝謝
第三題，題目說這是一個(gè)TAA的配置，但是表一是SAA的上下限，TAA和SAA的上下限可以不同吧，為什么要參考SAA的范圍
ACTR這列和percentage contribution to total standard deviation這兩列是不是應(yīng)該相等。。？或者有啥關(guān)系
contrast 不是對比嗎，為啥最后又變成了計(jì)算
關(guān)于goal2，題目中說通脹率3%，我理解應(yīng)該把3%加到2.2%上，I/Y=5.2%。
第2問，如果題干不提客戶對再平衡的concern，high-risk asset需要對應(yīng)wider width
精 本來不就是稅后range就比稅前寬啊，有成本嘛，老師講說是稅后波動(dòng)率比稅前小，所以range寬。
第三題可以講一下嗎，完全看不懂解析
老師好，在這頁ppt講到達(dá)不到完美對沖、資產(chǎn)無法匹配負(fù)債時(shí)，老師講課時(shí)提到第一個(gè)方法，要hedge更多，但是沖刺筆記上，寫的partially hedge，不再cover這部分難以匹配的負(fù)債。真正考試時(shí)，以哪個(gè)為準(zhǔn)？謝謝。
這道題沒有視頻講解，而且第四題的提問和題干內(nèi)容對不上
第8題主人公同時(shí)用了兩個(gè)模型的意思嗎？同時(shí)考察兩個(gè)模型一起用的優(yōu)缺點(diǎn)這種題目好像不常見啊老師。選項(xiàng)B并不是兩個(gè)模型共同的缺點(diǎn)。
這塊匯率 的考點(diǎn)PPT都沒標(biāo)，是不是簡單了解就好了？
D小問，請問這兩點(diǎn)challenges是原版書上的話嗎？是在原版書的什么地方（或第幾頁）講到的？
第三題，Upon receiving board approval, the UPPC will direct a financial advisory team and the investment managers to implement the asset allocation indicated in the IPS. 題干中說uppc會(huì)找專業(yè)的團(tuán)隊(duì)去實(shí)施asset allocation，為什么選項(xiàng)B不對，UPPC又不是自己做allocation，成員的背景有什么關(guān)系？
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