老師，多期的UC和DC怎么算，計(jì)算出每一期的UC和DC后是取平均嗎
第3問，sharing=0.25，base fee=0.2，計(jì)算出來(lái)的breakeven active return不是1.25，應(yīng)該是0.8，麻煩核對(duì)下答案的計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確
老師，關(guān)于三個(gè)details這道題，第一個(gè)details的相關(guān)答案（有利之處）有：capturing alpha as prices converge，多頭和空頭頭寸配對(duì)怎么就能capturing alpha呢？ 第三個(gè)details，AUM connected with the strategy是說(shuō)紙面上的策略嗎，也就是【紙面上】策略資產(chǎn)規(guī)模大幅上漲，而他【實(shí)際上】的持倉(cāng)還保護(hù)不變？這樣理解對(duì)嗎？我還看到您給其他同學(xué)的解答里提到，“該投資策略管理的資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，但持股數(shù)量和持倉(cāng)特點(diǎn)仍保持不變。這就意味著相似風(fēng)格和各股票持有的規(guī)模增加了。比如某只股票本來(lái)可能配置了1000w的，現(xiàn)在隨著AUM增長(zhǎng)，它的持倉(cāng)也上市到了3000w?！卑丛}持倉(cāng)沒變啊，怎么持倉(cāng)又更高了上到3000w了呢？
第一題2個(gè)purpose看不懂啊，能不能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)為什么指的是被拒絕后的經(jīng)理
第四題，Rp就是把四年的expected return加起來(lái)求個(gè)算數(shù)平均嗎？這個(gè)每理解為啥簡(jiǎn)單算數(shù)平均就是組合的expected return了
這三件事不是要請(qǐng)基金經(jīng)理回來(lái)做的嗎？都做完了，manager做啥啊？
MSA和FOF流動(dòng)性到底哪個(gè)好？另類老師認(rèn)為FOF贖回門檻低流動(dòng)性好，SMA門檻高流動(dòng)性差。trading課后題認(rèn)為FOF流動(dòng)性受其他投資者贖回影響，流動(dòng)性不如SMA
老師好，原版書第五本223頁(yè)，交易評(píng)估。這個(gè)題目為什么不選擇B項(xiàng)？？謝謝！
POV是什么
最后一題，Closing price和previous close有啥不同？都是指的同一個(gè)收盤價(jià)吧
請(qǐng)問reading27課后題第三題為什么不選c呢，還有error of commission和errors in omission什么區(qū)別呢
第四題 機(jī)會(huì)算法的內(nèi)容在講義哪里出現(xiàn)過(guò)
第二題怎么理解？shape ratio 那段有點(diǎn)不理解題意，然后treynor ratio不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的么？
精 老師，measured就等同于passive嗎？還有就是只是交易不緊急，就是passive？
R25的case1第2問為什么不選A:factor framework ? 文中說(shuō)“Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process.”
程寶問答
金程問答