金程問(wèn)答
這道題的breakeven return是不是有問(wèn)題，我倒算下來(lái)應(yīng)該是0.6%。前面那個(gè)收益0.75%的算下來(lái)總費(fèi)用都大于0.35了，難道還會(huì)有什么扣減項(xiàng)嗎
老師，這題麻煩解答下。
老師，R27第35題，這種題目不知道從何下手，不知道考什么。
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么其他選項(xiàng)不選？
老師，這題為什么不選holding based?這題是不是可以當(dāng)做一個(gè)結(jié)論記下來(lái)？
老師，R27基礎(chǔ)班講義P161這段話怎么理解？謝謝
更擔(dān)心type1的理由，一是造成的loss會(huì)大，因?yàn)槟芰Σ缓玫幕鸾?jīng)理就在公司里，還有別的原因嗎
老師能講下這道題嗎
這道題沒(méi)看懂什么意思呢？
強(qiáng)化課老師說(shuō)降低一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤成本的因素有如下，一是規(guī)模和均值，差異越小，成本的差別越小，二是分布越離散，成本越小，我不太理解，麻煩老師幫忙分析下？ 課后題又提到了skilled和unskilled基金經(jīng)理的問(wèn)題。
基礎(chǔ)課老師說(shuō)基金經(jīng)理選擇標(biāo)準(zhǔn)是suitable和comparable，很少過(guò)往業(yè)績(jī)好還是不好，關(guān)鍵看前面兩者，但是這里說(shuō)是要考慮基金經(jīng)理的experience，怎么理解？
老師，這里的總收益方法，不是看的是絕對(duì)的收益嗎，為什么你舉了一個(gè)例子說(shuō)基準(zhǔn)像是國(guó)債呢？HRrate是一個(gè)基準(zhǔn)，國(guó)債也是，隨便一個(gè)數(shù)字也是，那這個(gè)還是絕對(duì)收益嗎？還是指這個(gè)只是說(shuō)是整個(gè)組合的收益而不是單個(gè)持倉(cāng)的收益，而不是說(shuō)是絕對(duì)收益，也是亦可以相對(duì)的呢？
請(qǐng)問(wèn)怎么理解Manager C’s portfolio turnover is greater than the frequency of signals generated？答案說(shuō)portfolio turnover should not be greater than the frequency of signals?
老師，官網(wǎng)mock上午題Q11第二問(wèn)，這里的計(jì)算結(jié)果第一個(gè)和第三個(gè)的符號(hào)都錯(cuò)了吧？第一個(gè)應(yīng)該是-0.2%，第三個(gè)應(yīng)該是0.09%才對(duì)吧？還是我哪里理解錯(cuò)誤了
opportunity cost 不是應(yīng)該close price79.4 -decision price嗎？答案為什么是79.5
程寶問(wèn)答
