金程問(wèn)答
課后題14頁(yè)10題為什么repeatedly searching就是status quo
他又沒(méi)說(shuō)是線性相關(guān)，怎么gdp和total r就不相關(guān)了呢
老師您好，我覺(jué)得這句話說(shuō)得對(duì)誒，對(duì)于emerging market and frontier market 有政治法律經(jīng)濟(jì)上的risk。我覺(jué)得說(shuō)得挺對(duì)的。麻煩解答一下謝謝
老師，我想問(wèn)一下第十章書(shū)中的這個(gè)計(jì)算equity return的公式（截圖1），和第十一章用gk model計(jì)算equity的model（截圖2）有什么區(qū)別嗎？這兩個(gè)公式看著有相似之處，但又不完全一樣。
請(qǐng)教這道題，沒(méi)有明白選項(xiàng)
The anchoring bias is the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events that are anchored in a person’s memory. 這句話是ss4里的一道官網(wǎng)題，感覺(jué)是行為金融的內(nèi)容，請(qǐng)老師翻譯下這句話的意思并告知這句話哪里不正確？答案里說(shuō)這個(gè)表達(dá)是incorrect的
為什么cyclical asset在initial recovery會(huì)表現(xiàn)的很好？（我能理解股票因?yàn)槭腔趶?fù)蘇預(yù)期所以會(huì)有比較好的表現(xiàn)，但此時(shí)正在經(jīng)濟(jì)周期的底部，為什么周期性資產(chǎn)還有會(huì)好的表現(xiàn)？除非是逆周期資產(chǎn)）另外cyclical asset在late expansion階段的表現(xiàn)我也無(wú)法理解，按理此時(shí)正值經(jīng)濟(jì)最繁榮時(shí)期，這類資產(chǎn)的表現(xiàn)應(yīng)該最好才對(duì)。
CME的case 4的第三題怎么看出來(lái)正文里說(shuō)的利率就是名義利率了？它表格里還給出了inflation了呢
case 3 第三題想問(wèn)一下taylor rule前兩項(xiàng)為啥不能用1.23+1.5來(lái)計(jì)算r neutral 和 expected inflation。
casebook 2015 question10 B小問(wèn)，是不是少了一個(gè)估計(jì)的通貨膨脹率。講義上的公式是有的。 如圖一黃色筆標(biāo)注出來(lái)的部分 答案上是沒(méi)有的，但是講義上有的
為何此處老師說(shuō)，惡性通脹的時(shí)候可多配置現(xiàn)金？不理解。
能幫我看看除了沒(méi)算illiquidity premium還有哪里錯(cuò)了嘛
請(qǐng)問(wèn)百題里面的Taylor rule為什么都少了一個(gè)πe呢
reading 11課后題第4題 為什么從valuation角度不能判斷那個(gè)更值得投資？
這個(gè)也不太理解 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋 多謝
程寶問(wèn)答
