第四題，systematic risk premiums 是不是就是market premium？我以為只要加rf的，為什么還要加liquidity premium?還有其他premium需要考慮么？
第6題，以North America 為例，括號里為什么不是，16.50%-16.47%而是16.47% – 22.67%
第8題，Reason2說的是bond ETF的好處，這和reasons for choosing bond mutual funds as an investment vehicle不相干吧
道德題，前雇主的模型，他花過錢找我買過版權（或者也沒有花錢買過，僅僅就是我之前上班通過公司資源搞出來的模型），后期我到新公司，我憑借經驗能力和公開數據，在新公司再造出來一個和原公司一樣的模型，這樣不違規(guī)嗎？
老師這個case第二題為什么選C， 題目中不是說了Jain有mortgage,這部分不算負債嗎？如果有了負債不是應該用liability relative?
Q1，在mock23年里面一道題，計算leverage的時候用的是4.75+(4.75-3.25)*29400/65140≈5.43 這個65140是equity，就是asset-liability。為什么我們這道題計算的時候，VE是自有資金，不是用 借來的liability/(12million - 借來的liability) 呢，而是直接用 借來的liability/自有資金 搞不明白…………
百題第四個case第一題，他是不是起碼應該跟客戶high net worth介紹一下這個模型呢？
如何理解２３。０１？ ＤＥＬＡＹ ＣＯＳＴ不是應該減去心中所想的DＥＣＳＩＯＮ ＰＲＩＣＥ嗎?為什麼減２３。０１？ （ＡＲＲＩＶＡＬ ＰＲＩＣＥ？）
第四題，折算成5天的利息，在考試的時候如果除的是365天而不是360天是可以算對的嘛？
repurchase agreement和securities lending這兩個就不屬于derivatives overlay的方法，即不算使用"衍生品"來做調整，對嗎？
Determine whether the ESUE spending policy is sufficient for AMLAIC’s needs. Justify your response.----類似這種determine且justify的題目，請問如果只回答前面說sufficient，但不justify，能拿到一點點分么？或者回答了sufficient，但理由不對，有分么？
表格2除了cash其他的回報都不是正的啊，為什么要投？
top down和systematic.分別是什么樣的？除此以外還有哪些approach？
Q2 C 為什麼不對, DECREASING DURATION 為什麼答案寫=BUY HIGH YIELD BOND?
Question 4c: exchange of lump sum of money 是指誰付給維?
程寶問答
金程問答
