金程問(wèn)答
為啥tax rate根據(jù)時(shí)間變長(zhǎng)越來(lái)越低啊？
第二問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)原文哪一句明示客戶擔(dān)心transaction cost，所以要減少rebalance的次數(shù)？
這種不用算一半？交叉項(xiàng)都算給外匯了？類似的業(yè)績(jī)歸因里面的交叉項(xiàng)也可以都算給aa或者security selection？他會(huì)怎么問(wèn)？怎么理解他問(wèn)的是加還是不加intersection的部分？
這三個(gè)托管費(fèi)有何區(qū)別??？雖然老師說(shuō)了CFA不考區(qū)別，但實(shí)際應(yīng)用中的區(qū)別還是想知道下
CDS price和CDS spread有何關(guān)系啊？spread不是CDS的報(bào)價(jià)嗎？
老師能講講return base 和holding base的各自的優(yōu)缺電么？
老師好，最后一題是不是有點(diǎn)歧義。這個(gè)題里的hedge意思是把利差hedge掉。但是做套息交易的時(shí)候不是要用currency forward鎖定匯率以防息差被匯率變動(dòng)抵消掉嘛，這個(gè)不也是hedge嘛
第二題statement3，不能短期內(nèi)偏離上下限嗎？
第三題，我計(jì)算過(guò)程精確到了小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后的結(jié)果是54219999，和答案54219565有一定偏差，這個(gè)在考試中能得分嗎
老師您好，關(guān)于第四道題目，央行設(shè)定的利率5.25低于算出來(lái)的7.75. 我的理解是低利率不是擴(kuò)張的貨幣政策，會(huì)促進(jìn)資金需求推高通脹，實(shí)際增長(zhǎng)率不會(huì)也是提高嗎？
為啥這個(gè)w2是負(fù)數(shù)啊
您好，這里的逼空風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該沒(méi)有了吧，因?yàn)槲屹I(mǎi)了可轉(zhuǎn)債呀，即使股票價(jià)格漲了，我也能用可轉(zhuǎn)債換成股去還掉我short掉的股票，所以理解沒(méi)有逼空風(fēng)險(xiǎn)吧
the asset base will grow minimizing contributions. 這句話什么意思
這個(gè)公司亂發(fā)內(nèi)幕消息，難道不應(yīng)該立刻終止與它的合作嗎？
麻煩解釋下第五題，沒(méi)懂為什么？因?yàn)槔蠋熒险n講的是本國(guó)利率高，匯率短期內(nèi)會(huì)升高。長(zhǎng)期匯率下降（因?yàn)楦鲊?guó)real rate相同）
程寶問(wèn)答
