Q4中 A、B、C三個選項正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯，A錯了decrease exposure to cash?
請問這里的房貸35m是現(xiàn)值嗎，為啥放在當(dāng)前負債這里
你好老師，所以是只有在缺乏流動性的情況下，交易成本才是優(yōu)先考慮嗎？因為第二問也涉及到了交易成本，但是答案是不確定。
這個里面市場風(fēng)險溢價都是一樣的嗎
選項C描述的是什么意思，沒看懂？
百題core中case1的第3題 答案不對 Taylor rule的公式要算上通脹預(yù)期 但答案沒有
原版書reading 13的78頁的example 3的這個圖怎么理解？為什么沒有滿足投資者的目標(biāo)需求？
百題段_SS5 Asset Allocation_case6 Olivinia Heritage，第一題。答案解釋中說2.2 billion對large institutional portfolio是比較小的，想請問下老師什么樣的就算是比較大的呢？劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的呢？
請問老師這個題是什么意思呀？不太明白這個題考的是什么？
SS5***測試，案例一的2題C為什么錯，案例一的3題B為什么錯。
case2的第3問，表格1中的農(nóng)業(yè)大宗指數(shù)和all大宗指數(shù)肯定也不對啊，存在包含了啊，老師講解的時候就直接說all是專門剔除農(nóng)業(yè)之后的了，文章也沒說啊
第一題我不明白，帶入0.005不是應(yīng)該乘以14嗎？為什么乘以14%？
問題如圖哈
書后習(xí)題冊第78頁第3題，在滿足cap和floor的前提下，與答案的選項相比，increase emerging market和decrease infrastructure是不是更好？
書后習(xí)題冊第70頁第2題。這個答案很迷幻啊，說了理論上volatility增大corridor應(yīng)降低。但是又說在實操中隨著volatility增大corridor也要按一定比例增大。那到底是按哪種說法來？
程寶問答
金程問答