講義41到44頁，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
請教，為什么這里不是△p＝-D*p*△y?
VaR的 window size 是什么？ 謝謝。
similarly, the greater the tolerance for active trading, and the…這段不是很理解
請問：講義P27-43的decision price是什么意思？ 和benchmark price是一個東西嗎？ 謝謝老師!
麻煩您解釋下波浪線？謝謝!
原版書第52頁最下面 想問一下 這個保守偏差到底是否是有意愿改變的？因為這里看它既屬于固執(zhí)信念偏差 又屬于信息處理偏差 而這兩者的區(qū)別是前者無意愿改變 后者有 所以這里不是很明白。
老師你好，原版書Reading24課后題27，28課這兩題如何計算，題后答案很復(fù)雜沒看懂，特別是28題中涉及三種貨幣的如何計算？
老師，怎么您講的與原文及PPT不一樣呢？原文講的這幾個factor就是primary factors，是需要match的。
您好: 問題1: 關(guān)于smart β: 講義136-269 老師說這個本質(zhì)上就是α... 不太明白呀? 問題2: 阿爾法是active return; 那所謂的貝塔是什么? 謝謝老師!
歷年真題2017年 5A關(guān)于behavioral bias，為什么representative bias會overweigh new info？
equity原版書最后reading第467頁例題第一題的答案 我表示黃色的解釋看不懂，請老師幫忙解答一下，謝謝！
請問老師，Equity 最后一個Reading原版書課后題的最后一題，答案的解釋跟題目是不是意思相反？即題目是說chen Does not engage in factor timing build diversified，答案說的是反的？請老師幫忙看看，謝謝！
課程中的計算和課后題中計算有所區(qū)別，想請教以下問題： 1、為什么variance計算前面需要market的系數(shù)，但是return就沒有這一層。 2、beta和課后題中的系數(shù)，是一個東西么。 3、為什么系數(shù)就是weight
請老師解釋下timing, 謝謝
程寶問答
金程問答