portfolio的effective duration和員工的tenure有什么聯(lián)系嗎
mock23年，這個point1,不是和答案說的完全一樣么，為啥說錯了，還是沒看懂
老師base一定要加上這個是計算fee時默認對吧
老師好，這道題答案橘色標出的部分，是有什么簡便算法嗎？
Video 00:43 老師說0.5？ 0.5 那來
老師，從波動率變動無法判斷那種債券表現(xiàn)好嗎？市場波動大，不是會恐慌嗎？所以投資級買的人多價格升高啊
cap rate 的g是啥growth
coupon 1是哪兒冒出來的
策略二 再多加一個 。long call on DM equity index 也行吧
Li Jiang
請講解一下
這兩個問號請解釋一下
risk reversal的用法和底層邏輯不是很了解
Chattahoochee Advisers Case Scenario最后一問說required rate of return是不對的，我們通常計算就是這么算的吧，考慮inflation和growth rate，那要是再加上員工構成和longevity risk維持不變，就對了嗎？或者這句話要怎么說才對。
請講解一下
程寶問答
金程問答
