26題，為甚么答案中說 the GBP curve is the steepest and the EUR curve is the flattest因此選了這組做carry trade 效果最好，從exhibit1中是怎么看出來的，有點(diǎn)困惑??
Casebook中冊，2013年，Q11，問題A。答案中對Lam的Representativeness bias的解釋使用的是原文中的“they know what works"來支持的；但是我想請教一下老師，”‘obvious bubbles’in recent years“是否能作為Representativeness bias的解釋呢？
想請問一下第6題中time decay of call這個(gè)影響 該怎么理解？隨著maturity推進(jìn)，call value減小，bond value增大，所以bond與equity價(jià)值直接的差值變小，所以有損失？是這樣理解么？
老師這里第二行到第三行是不是有問題，我看了其他同學(xué)問題里手寫的推導(dǎo)答案了 那個(gè)我看明白了 就是圖1 第二行D ctd/ CF ctd那一步直接用D ctd約等于 Df 互換就好了？
戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的區(qū)別是什么？
老師，麻煩問下，PPT108頁，總的duration effect小于0說明利率上升，總的curve effect大于0說，說明長期利率下降，會不會矛盾？
這里舉例的都是concave的情形，convexity都是負(fù)的，convexity負(fù)得更多的也叫more conveture嗎？
老師，洪老師在講這一問的時(shí)候，最開始說，corporate bond確實(shí)可以降低成本。那么是考慮到什么呢？價(jià)格嗎？但價(jià)格是免疫策略的考慮因素之一啊。
2009 C 這四種投資風(fēng)格的特點(diǎn)分別是什么，能否歸類一下？
老師，麻煩問下，這里的債務(wù)比GDP是包括外債嗎？是指所有的債務(wù)嗎？
老師，麻煩問下，在實(shí)施財(cái)政政策時(shí)缺錢發(fā)行的長期債，是不是貨幣政策啊？因?yàn)榻桢X是牽涉到貨幣的供需
老師，麻煩問下，PPT215頁這題，藍(lán)色畫圈圈的地方，為啥價(jià)格高，收益率也高呢？
Casebook，2013，Q6，問題C。關(guān)于這道題，我只是想請教一下老師，在計(jì)算management fee的時(shí)候，沒有說是一定要將這部分費(fèi)用在當(dāng)年或者下一年處理吧？這道題里是明確提出了要求，說管理費(fèi)是按照前一年的末值計(jì)算，但是在下一年繳納；也不排除當(dāng)年最后一天計(jì)算并且當(dāng)年繳納的情況吧？是不是要看題目中具體如何要求？
2017年的機(jī)構(gòu)IPS的A題目，問low ability。因?yàn)橹爸v2018年題目說到foundation的時(shí)候，老師說foundation的high ability是套話，因?yàn)樗皇欠ǘㄘ?fù)債。那么在回到這道DB Plan的low ability時(shí)，可不可以也說套話，說DB Plan是法定負(fù)債，必須要給的，所以風(fēng)險(xiǎn)承受能力比較低
老師 這題根據(jù)勘誤后的答案，selection 計(jì)算的跟答案不同，麻煩舉個(gè)組合A year1等于0.09的計(jì)算過程 謝謝
程寶問答
金程問答