DC plan中，雇員可以在未退休前把養(yǎng)老金賬戶里的錢取出來么？
美國的DBplan，如果公司破產了，那員工到了退休年齡之后是不是就不能拿到養(yǎng)老金了？
老師，這道題不是很理解，能否詳細解釋一下？
老師，請問此圖片中的（0.79-0.7820）和之前公式（Ft（T）-Fo（T）），這是不是固定格式代入？還是根據盈虧（賣-買）代入？（可能Ft-Fo，也可能Fo-Ft？）
1.麥考萊久期D=-dp/p/dy/（1+y),并不是收益率曲線的斜率。而為什么課件上說duration是斜率呢？斜率的話應該=dp/dy 才對呀 這是為什么呢？ 2.調整久期md=-dP/p/dy。表示y變化1個單位下，p變化的百分比。課件中pvbp=p*d*1bp,公式中的d應該是指md調整久期吧？
dc是legal obligation嗎
39-67頁這個決策反轉風險怎么理解，是誰（客戶還是市場還是經理的決策變了?）
老師，請問根據圖形，隨著證券數量增加交易成本增加，tracking error增加，這個tracking error最低點代表的數量是多少？為什么N＜1000是full replication 的缺點？full replication 是不是也考慮了covariance?為什么市場流動性好用full replication，流動性低用其他兩種，這有什么關系？
對于判斷systematic 這句話不太理解 謝謝
模考10B 分開計算時 為什么要考慮11.2呢 不是有benchmark price 11.0嗎 不明白第二張圖的計算 謝謝！
老師 請問在上午寫作時間來不及的情況下 是寫公式重要還是不用寫公式 直接寫計算結果呢
能麻煩老師講下投資MBS的作用嗎 也就是MBS的特點 謝謝！ 在利率下降時 會發(fā)生提前還款 這個是誰還的呢…
老師好，原版書equity那節(jié)講slippage是類似effecttive spread概念，而trading那張講是delay cost概念，這什么情況，怎么區(qū)分呢
R24 26題C問 只說了買Tnote賣German note 為什么在求時還有6個月的期貨呢
08年casebook的c問forward，按照我第三張照片的解法，不應該是long方bearrisk嗎？請問我哪里算錯了
程寶問答
金程問答
