哪兒講的？切沒了吧？
第一個應該是dealer吧
為什么說第三個經理M缺乏可重復性和穩(wěn)定性，從題干中哪個地方能得出這一點？另外想問一下ad?hoc是啥意思？
沖刺筆記下P102中寫道，dark pools不會展示盤口價格及報價者的身份，也不會向公眾披露交易的詳情，有效防止信息泄露。這個題中說transactions和數(shù)量不屬于交易的詳情么？
這題問選哪個經理 答案完全看不出邏輯來 或者看不出基于哪個知識點
為什么treylor比例，分母可以忽略百分數(shù)直接相減？
執(zhí)行落差相關知識點能再提供幾個例題么，感覺決策價格的確定比較混亂
factor based return attribution 屬于本章開頭介紹的return based attribution 方法對吧？
Q41, detail 3里面的number and characteristics of position是指的什么？
Q25，交易被報告是指什么意思？
這個duration effect我實在不明白，怎么就看出來曲線上升。第二個curve effect，超配長期債，預計長期r下降價格上升。這個effect的值是正的，說明預測正確。那那兒看出來flat也不明白。
請問業(yè)績歸因里擇股能力默認包括交叉部分嗎？
觀點1和3都是錯的吧
在CFA網(wǎng)站上 看到這樣一句話，不是很理解。ABC has the only symmetric fee structure of the three and the lowest sharing bonus. The symmetric structure and exposure to downside risk more closely align risk to that of the investor and cause a greater impact on bankruptcy risk compared to the other two managers, which have asymmetric bonus structures and do not participate in negative returns. 為什么 symmetric fee structure 會有 bankruptcy risk?
PPT175，SIGNAL CREATION中UNIQUE 和INTERPRETED DIFFERENTLY有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答
