不太理解為何進(jìn)入了PVF，dealer就要借錢，這個(gè)交易的邏輯還是不清楚。
老師這道題，怎么判斷需要多壽險(xiǎn)還是少壽險(xiǎn)？ 是不是一個(gè)人的收入越高，他就需要更多的life insurance?
implied liability和asset是什么意思？
Reading 28原版書后的這一題，risk tolerance和asset allocation不都是IPS中的內(nèi)容嗎？為什么不選？
老師，這里10.5M相當(dāng)于付出，55K是未來五年的付出，符號(hào)不應(yīng)該是一樣的嗎？
第15題，題干內(nèi)容和課后題不同。
老師，請(qǐng)問書本467頁第十五題，文中已經(jīng)給出cash value，為什么計(jì)算時(shí)不扣除cash value？
Top down 和 bottom up之前說都是屬于fundamental，還是說top down 和 bottom up也屬于quantatity
老師 這個(gè)公式寫的是權(quán)重相乘，為什么這里用相關(guān)系數(shù)乘也可以？是這個(gè)公式里權(quán)重就可以相當(dāng)于相關(guān)系數(shù)，還是這道題是特殊？
33題這里比較的主體應(yīng)該是passive和active strategy吧，那passive的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該比active高嗎？
老師，原版書后習(xí)題reading24的17題，為什么選A，題目中說stable yield curve，還有利率上升，那么應(yīng)該降duration才好呀？
老師好，前面兩個(gè)total return公式這樣理解是否正確:yield income是coupon加上reinvest兩者之和，而CG是roll down return與Δy變化導(dǎo)致ΔP變化兩者之和，免疫策略offset的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)之中，這個(gè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不包括Δy變化導(dǎo)致ΔP變化這一項(xiàng)，所以有利率風(fēng)險(xiǎn)殘留，對(duì)嗎？
增加凸性，可以選擇long option。那請(qǐng)問這個(gè)期權(quán)的標(biāo)的有什么類型要求的嗎？還是說必須和利率或者債券相關(guān)的？
問題在第二張圖中，問好處的E（i）指什么，謝謝
我們通常說的例如： “spread=多少個(gè)bp”、“duration = 百分之幾”、“YTM = 百分之幾”…… 這些是基于市場(chǎng)價(jià)的百分比，還是基于面值的百分比？ 謝謝老師！
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