Re=d1/p0+g公示怎么來的
R4課后題第25題，熱錢，債券以及利率之間是個怎樣的關(guān)系？請老師系統(tǒng)講解下
R4課后題第19題，statement2和statement3沒太看懂，請老師講解下
老師，R4里這個知識點我理解的對嗎？sample VCV matrix is unbiased and consistent.
課后題16頁14題請老師再講下，沒看懂視頻
C國的風(fēng)險再低，也比A國高啊，折現(xiàn)率降低，資產(chǎn)價格上升，那A國的折現(xiàn)率更低，價格不是更高嗎？為什么還要轉(zhuǎn)到C國？轉(zhuǎn)的目的是為了收益更高還是風(fēng)險更低？
老師，R3例題8看不懂解析，可以具體講講嗎？
海外投資不是算capitalaccount項下嗎
在分析inflation with expectation，inflation便宜預(yù)期，deflation三種情況時，bond的分析都和短期利率/長期利率的波動性有關(guān)，不太明白這和bond return如何聯(lián)系起來？以至于reading3課后題14題不太有思路。望老師講解
圖中的四個問題煩請老師回答一下。我有時候區(qū)分不了導(dǎo)致的變化是體現(xiàn)在三個premium中的哪一個。有什么區(qū)分的好方法嗎?謝謝！
前面說了預(yù)測fixed-income-return有三種方法，第三種方法是equilibrium-model，為什么老師沒講這種方法，直接繼續(xù)講預(yù)測equity了呢？是不考嗎？以及在這里提問題的時候，每次都不能打空格，不然就變成讓視頻暫?；蚶^續(xù)了。?？梢孕迯?fù)下這個問題嗎，考二級的時候就反映過。
public debt
第8題 為什么是變陡峭？bond yields短期長期都是下降吧？如果當(dāng)前yield curve是invert的，短期高于長期，那么bond yields下降是因為短期波動更劇烈，短期下降的更多，不是有可能變的更平坦？
老師好，CME課后題。這個題目的結(jié)論和課件所說的曲線變動不太一致，請問差別在哪里，為什么課件的是steepen，而這里是變得不確定了？謝謝！
CME第一章節(jié)課后題第16題的第二種scenario最后一點可以講一下嗎？利率高的國家貨幣預(yù)計會貶值？如果利率高而且資本自由流動的條件下，本幣不是應(yīng)該升值嗎？
程寶問答
金程問答