這道題的答案錯了，按照解析應(yīng)該是B
Under broad definition, it includes everything fromVanti-money laundering risk,cyber risk to risks of terrorist attacks,V rogue trading,V model risk: The risk of potential indirect costs of relying on models.可以詳細(xì)解釋下這句話嗎？
蒙特卡洛模擬要求數(shù)據(jù)服從什么分布嗎
market risk里有一個trading risk，liquidity risk 里也有一個trading liquidity risk，怎么區(qū)分呢？
為什么小樣本時， LB表現(xiàn)更好
波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
多元回歸，還可以依據(jù)單個系數(shù)的t統(tǒng)計量來判斷單個系數(shù)是否顯著嗎？例如本題可以說beta1和beta2都不顯著（在5%水平下）
期貨在簽訂時的價值也是0嗎
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計算公式區(qū)別是什么
系數(shù)的檢驗統(tǒng)計量，分母是系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
Ois的內(nèi)容怎么講義里面沒看到呢
PMT是什么意思
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個樣本里有多少個數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄?？
standard procedure這不是用標(biāo)準(zhǔn)化的方式進(jìn)行混合嗎，標(biāo)準(zhǔn)化之后都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
程寶問答
金程問答