為什么利差變小就會賺錢呢
雙因素模型和三因素模型在基礎班課程視頻的第幾分鐘，謝謝
同學你好， 組合的 beta 對沖至 0，只能完全消除 非系統(tǒng)性風險，不能消除 系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險無法通過分散化手段消除?！垎柪蠋熯@話怎么理解？按選項 A的意思不就是錯在認為貝塔不能
老師，為什么是B0，為什么不是Rf？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
C選項，50million錯了吧？
請問為什么貝塔m一定是1，自然是1，謝謝
這一題如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后邏輯和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一樣的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影響背后的邏輯。但為什么算出來結果和答案完全不一樣呢？
1老師你好，請問百題第11題C選項錯在哪里？2請反饋后臺，百題的答案解析抄一遍三個正確候選項毫無意義，完全是浪費時間，我還需要在這里提問才能知道錯誤選項錯在哪里，有用心了嗎？
B選項是什么意思？能否解釋一下？謝謝
請問為什么B不對，有一定關聯(lián)哪里不對了呢，不絕對線性關系，但確實有關系啊。老師的講解沒理解，謝謝
為什么貝塔值是0.5%，題目上不是說是0.5嗎，謝謝
老師好，這道題還是不懂，再講一下吧，謝謝
a可以再講一下嗎
我不太懂這里為什么寫“in excess of the risk free rate Rf”,不是應該是MAR嗎
程寶問答
金程問答
