金程問(wèn)答
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下為什么多重共線(xiàn)性會(huì)導(dǎo)致T統(tǒng)計(jì)值??？最好能用數(shù)字說(shuō)明一下，直接記結(jié)論仍然不能有助于理解這個(gè)過(guò)程。
什么叫dummy variable trap？另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)再說(shuō)明一下D選項(xiàng)。
為什么這里C對(duì)S求偏導(dǎo)就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對(duì)這些S也一起求偏導(dǎo)？
請(qǐng)問(wèn)在Stock Split這里，當(dāng)股票被拆分后，每股凈利潤(rùn)也會(huì)發(fā)生變化嗎？包括市盈率會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化嗎？
options on futures，對(duì)照PPT，請(qǐng)問(wèn)為什么可以把期貨合約，當(dāng)做一筆付息股票？另外，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性P的公式中，為啥exp（r*t）就直接變成了1？
想知道apt的計(jì)算量是多少
不知道forecast在這里是什么意思，可以理解為r嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么利率下都要除以2呢？迭代法，應(yīng)該是一個(gè)2年期的附息債券等于4個(gè)不同期限的零息債券價(jià)值。這道題就是0.5；1；1.5；2年期的零息利率之和等于其市場(chǎng)價(jià)98.82；為什么每一個(gè)利率下面要除以2呢？R0.5、R1、R1.5、R2不是代表一段時(shí)間的零息利率嗎
這里在計(jì)算置信區(qū)間的時(shí)候，為什么把截距項(xiàng)當(dāng)做均值?。?
此頁(yè)關(guān)于凸性的兩個(gè)公式，能否給個(gè)推導(dǎo)證明，尤其是第一個(gè)，講課過(guò)程中并未涉及。
為什么平行移動(dòng)時(shí)，barbell比bullet好？或者說(shuō)凸性更大？有理論依據(jù)或者公式推導(dǎo)嗎？
因?yàn)閷?duì)沖涉及金融衍生品的使用，而保險(xiǎn)涉及保險(xiǎn)單的使用； 保險(xiǎn)單與衍生工具的含義不同，則不視為金融工具。這句話(huà)我有點(diǎn)不理解，保險(xiǎn)是金融工具，都為我們降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了，哪兒不對(duì)了
老師不是講是transparent嗎，b選項(xiàng)的轉(zhuǎn)移是錯(cuò)的，投資者只知道評(píng)級(jí)的能力，并不知道真正的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下問(wèn)題1的數(shù)字步驟。按照老師寫(xiě)的公式，算出來(lái)是1。
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn)，因?yàn)橐褂肍檢驗(yàn)，所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了，是嗎？
程寶問(wèn)答
