金程問(wèn)答
CAPM模型跟均值和方差有什么關(guān)系？
mean-variance framework在哪個(gè)章節(jié)講的？什么意思？
老師 請(qǐng)問(wèn)可以稍微解釋下這里的 correlation具體是問(wèn)的什么情況嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么這里的interest risk是lower呢。 以及為什么和funding liquidity是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系呢
請(qǐng)問(wèn)怎么下載課件？點(diǎn)擊資料下載，里面只有查看，沒有下載啊？
老師，倫敦鯨哪塊兒是受到市場(chǎng)相關(guān)性影響了
風(fēng)險(xiǎn)是零和博弈？
老師好，我練習(xí)的時(shí)候碰到這個(gè)波動(dòng)率的概念有點(diǎn)混亂了。講義上的波動(dòng)率等于方差，我在題庫(kù)中碰到一個(gè)題看答案里把波動(dòng)率認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)差了。是題庫(kù)的解法錯(cuò)了嗎？
最小方差組合是哪里啊
當(dāng)計(jì)算出beta(p) 后，為什么不可以代入數(shù)值到CAPM 模型 算出E(RP)呢？ 如果這樣計(jì)算 和答案完全不一致
老師您好，0.01和-0.01哪里來(lái)的呢？
老師您好，這題用到的公式是哪一節(jié)里面的呢？
老師您好，REP是在哪里提到的呢？
老師您好，為什么不選B呢？
老師您好，解析我不是很明白，這個(gè)公式是哪里來(lái)的呀？怎么計(jì)算的呢？
程寶問(wèn)答
