老師，請問外國投資者對美元資產(chǎn)需求為什么會降低美國國內(nèi)利率呢？是因為市場上美元多了嗎？
老師，請問stack hedge和strip hedge區(qū)別是什么呢？
為什么?
What is the difference between APT model and multi-factor multi-factor models？
請問這道題的解釋是什么意思，求詳細解答~為什么C是正確答案？
市場組合貝塔等于一 乘上貝塔也沒有問題呀
老師能講一下basis risk的例子嗎？看note定義看不太懂
老師好，能否解釋一下tails of return distributions是什么？謝謝。
老師好，能否解釋一下選項C，以及一下解釋：The assumption of investors utilizing a mean variance framework is replaced by an assumption of the process generating security returns. 謝謝。
老師好，這道題我覺得應(yīng)該是 0.2=(10%-8%)/10%。還請再詳細解釋一下我的思路有什么錯誤，謝謝。
老師好，能否解釋一下mean-variance efficient 謝謝。
老師好，根據(jù)答案解析，Treynor ratio應(yīng)該不適用于NOT WELL DEVERSIFIED PROFOLIO，那這題為什么還選擇Treynor ratio呢？
老師您好，請問這樣理解對么，tail risk 是包括 known unknown 和 unknown unknown 的，或者說tail risk由known unknown和unknown unknown組成？
老師您好，D是什么意思呢？可以舉個例子嗎？
老師您好，審計委員會里面可以有管理層人員，那么風(fēng)險管理部門可以有業(yè)務(wù)部門管理人員嗎？業(yè)務(wù)部分又是什么呢？
程寶問答
金程問答