老師，請問為什么均值不是wealth而是expected utility
老師您好，我還是不明白，題目中已經(jīng)明確寫明，“benchmark return is 8%”，為什么還要算一遍收益率呢？
老師 這個(gè)模式對spv的好處還模糊 麻煩再講下 謝謝
這是frm1級內(nèi)容？我拿到的教材沒有這部分內(nèi)容
第三點(diǎn)，與股票相關(guān)聯(lián)的薪酬就是在鼓勵(lì)長期的價(jià)值創(chuàng)造。 長期的價(jià)值創(chuàng)造不好嘛？
第5條不太理解 ，對沖會(huì)影響收入的變量是什么意思？ 收入的變量與會(huì)計(jì)賬戶的收入，資金流有關(guān) 是什么意思？
第二條有點(diǎn)不太會(huì)翻譯
早上好，關(guān)于單因素模型的公式，如圖橙色畫圈處的firm i指的是資產(chǎn)i還是公司i呢？因?yàn)槲姨匾獠檫^辭典沒發(fā)現(xiàn)“firm”有”資產(chǎn)“的意思，但感覺如圖這句話想表達(dá)的是資產(chǎn)。
老師您好，這個(gè)年化收益率為啥分母標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)十二
下半方差這里并沒有仔細(xì)講，是一般考試直接會(huì)給出么
1.不太理解為什么raroc 可以解決預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的矛盾？ 2.預(yù)期和非預(yù)期損失之間有什么矛盾？
老師您好，這里有一個(gè)點(diǎn)我沒明白，CAPM算出來的是比它原先算出來的數(shù)字要大。那么這不是應(yīng)該意味著其實(shí)它原先算的是被低估的了么。CAPM算出來的數(shù)字更大，那就說明他預(yù)測的少了，不就是低估了么
TE的公式不應(yīng)該就是RP-Rb么，這里的怎么推導(dǎo)出來的
老師，這兩張圖的縱坐標(biāo)是什么？
是不是缺了一節(jié)課？
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