聽老師課件講解說這題目選項(xiàng)B中的AND表示是個(gè)聯(lián)合概率，同時(shí)發(fā)生，這個(gè)我理解，選項(xiàng)D中的combitation的計(jì)算表示什么呢？怎么不需要乘以前面的POOR economy對(duì)應(yīng)的概率呢？
老師，第十九題，好像尖峰肥尾只針對(duì)正態(tài)分布的吧？有特殊情況是矮峰肥尾的吧？
老師，第12題，兩因素公式不是還有阿爾法和ei嗎？為什么計(jì)算協(xié)方差是不計(jì)算在內(nèi)？
老師，11題有一點(diǎn)不太明白，肥尾對(duì)應(yīng)的是峰度，這里怎么會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)差（方差）有關(guān)聯(lián)呢？
老師，第六題，不是說連續(xù)函數(shù)單個(gè)點(diǎn)概率是零嗎？為什么貝葉斯中可以找到對(duì)應(yīng)的值？
P value怎么查表 用t表嗎？
多重共線性是允許相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值等于1嗎？因?yàn)榧僭O(shè)是允許自變量之間完全相關(guān)？
剛才老師說了，如果從殘差中拿出一個(gè)變量，這個(gè)變量對(duì)Y的解釋力度很強(qiáng)，如果和回歸模型中的一個(gè)regressor有高度相關(guān)，說明這個(gè)變量是重大遺漏變量，那如果拿出來卻和這個(gè)regressor沒有高度相關(guān)，甚至沒有關(guān)系，那么還能說是重大遺漏變量嗎？
老師您好，有一個(gè)困擾很久假設(shè)檢驗(yàn)問題，檢驗(yàn)公式為先把（X拔-μ）/（s/根號(hào)n），題目肯定慧給定兩個(gè)平均值，怎么來確定哪個(gè)是X拔，哪個(gè)是U呢？因?yàn)檫x的不對(duì)，可能會(huì)影響最終結(jié)果的正負(fù)號(hào)
題目不嚴(yán)謹(jǐn)，條件給的是return的分布，問題問的是portfolio value的分布
S如果要滿足無偏是要滿足樣本容量大于等于30嗎？
階層計(jì)算器怎么按
重大遺漏變量是不是，這個(gè)變量違背了線性回歸中的假設(shè)，違背了解釋變量之間的不應(yīng)該有完美的線性關(guān)系，但是他們之間卻有。但是這個(gè)變量對(duì)Y又有很強(qiáng)的解釋力度？
老師 第61題 ii用的是什么公式算出6.13的
題目不嚴(yán)謹(jǐn)吧？?jī)蓚€(gè)分布還需要independent不是嗎？?jī)蓚€(gè)dependent 的normal分布相加可不一定是normal吧？
程寶問答
金程問答