老師，假設(shè)檢驗一般情況下不是為了證明原假設(shè)是錯誤的嗎，為什么說是拒絕原假設(shè)為真的可能性呢？是同一個意思嗎？有點繞啊
自協(xié)方差中的兩組數(shù)據(jù)的樣本需要完全相同嗎？
Yt和yt-p取值一樣嗎？老師筆記里只有yt，和講義不一樣
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
雖然沒有一周盯市，但是一個月盯市也是會有一定的解釋力度吧？
如果峰度小于3，相對于正態(tài)分布，是矮峰瘦尾嗎？
卡方分布的自由度是什么？
定量分析經(jīng)典題168頁388:IV非正態(tài)肥尾為什么是必要的假設(shè)
定量分析經(jīng)典題167頁386:B選項，沒有截距項的時候就需要12個啞變量嘛，但是12中也是確定其中11個剩下的1個就自然確定啊，但是如果只用11個又沒有截距項去表示剩下那個月的數(shù)值，所以不太知道沒有截距項的時候應(yīng)該怎么表示
這里這個英文翻譯是不是用index對沖股票啊
37分39秒的習題2，如何用計算器計算呢，能具體演示一遍嗎
老師，求問一下t分布f分布和卡方分布的自由度分別怎樣表示？
老師，組合的波動最小可以為零嗎？為零代表無風險收益嗎？
老師好，structured correlation matrix這是個什么東西，是用于做啥的？
定量分析經(jīng)典題152頁342題：II應(yīng)該怎么翻譯呢
程寶問答
金程問答