金程問(wèn)答
老師，期貨和遠(yuǎn)期的約定價(jià)和合約價(jià)格怎么理解，有什么區(qū)別，能否舉個(gè)例子，我還是有點(diǎn)搞不清
老師好，BCD項(xiàng)不理解
老師好，此處我不是很明白為何五年后的PV=100,000，雖然題目中說(shuō)是前5年沒(méi)有減本金，可是按定義來(lái)看，pv是一筆現(xiàn)金流，這100,000是5年前發(fā)生的現(xiàn)金流，5年后的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)并沒(méi)有產(chǎn)生100,000的現(xiàn)金流。另外對(duì)于該題還有一個(gè)很困惑的問(wèn)題，這題的答案中表示說(shuō)由于前5年只付利息而沒(méi)有扣除本金，所以可以當(dāng)成是一筆25年的本金為100,000的mortgage。如果是這樣的話，作為借貸人我那前5年的利息不是白給了嗎？比方現(xiàn)在有兩個(gè)mortgage, 同樣是本金為10,000, 一個(gè)分25年還，一個(gè)分30年還，而這30年期的mortgage后25年的還的錢跟單獨(dú)一個(gè)25年期的mortgage要還的錢是一樣的話，這樣不就回到剛剛所說(shuō)的，前5年的利息我白給了，還不如直接買一個(gè)25年期的？
老師好，這是百題的第69題，請(qǐng)問(wèn)我圖二的解題思路哪里出了問(wèn)題呢？
老師好，關(guān)于期權(quán)交易的盈虧，它是否也是像期貨那樣，行權(quán)時(shí)候會(huì)有一筆反向的交易進(jìn)行平倉(cāng)？
老師，比較優(yōu)勢(shì)分析不是在利率互換那里講的嗎？貨幣互換也有比較優(yōu)勢(shì)？我覺(jué)得c選項(xiàng)，貨幣互換因?yàn)橛卸ㄆ诘睦⒅Ц?，風(fēng)險(xiǎn)敞口減小，所有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減小。
I，II，IV的選項(xiàng)可以也解釋一下為什么是錯(cuò)的嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這題知識(shí)點(diǎn)是什么
這個(gè)Tbond價(jià)格怎么算的？
沒(méi)搞懂為什么是賣這個(gè)遠(yuǎn)期啊
這題怎么算，這個(gè)N（d1）是啥呀
這個(gè)D選項(xiàng)怎么算的呀，就是up and incall具體咋算？他和這個(gè)barrier關(guān)系是啥
老師您好，這題怎么理解？
老師，公司債有market risk、event risk、還有credit risk，那國(guó)債除了market risk還有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎
利率6%怎么來(lái)的 題目沒(méi)有說(shuō)哦
程寶問(wèn)答
