老師在講option sensitivity measure這部分，講解完greek letters 過后，在講portfolio這部分， 提到了forward delta
請問老師，這句話表達的意思是降低有用的數(shù)據(jù)量，還是降低沒有用的數(shù)據(jù)量。老師在講這部分的時候，全程解釋和表達都是說降低沒有用的數(shù)據(jù)。沒有理解到這里想表達的具體含義以及如何理解呢？
老師在講option sensitivity measures的時候，有一部分講解gamma neutral的例題，請問這個gamma needed position，gamma=6000，是什么意思呢？ 這種頭寸的特點是什么呢？6000怎么計算的呢？
選項D，statistics大于critical level，即2.63>2.33, 我們不是要拒絕原假設(shè)嗎？為什么D反而錯了？ C不是錯的嗎？
這道題是求EXCESS RETURN，答案為什么還要加上0.1？另外，這種題目怎么辨別X是RETURN還是EXCESS RETURN
這個熒光筆標(biāo)出的式子如何求的
請問用熒光筆描的式子是怎么計算出來的
老師好，1:15:15的例題的A選項為什么不能如圖這樣計算？謝謝！
為什么選擇的那三個主要的是uncorrelated啊，不是都有相關(guān)系數(shù)了嘛
D 聯(lián)合概率等于邊緣概率的乘積，44%×34%不等于8%啊
補充上個問題
為什么第6??題不能用條件獨立事件的公式
老師好，圖中的這兩個公式區(qū)別是什么，分別適用什么情況？謝謝！
可以解釋一下這里的bullet point都在講什么啊
如何區(qū)分用什么分布？
程寶問答
金程問答