金程問(wèn)答
一級(jí)精讀里對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)偏好的圖，和課堂上周老師講的不同，應(yīng)該怎么理解？
老師這道題的知識(shí)點(diǎn)是那一部分，有點(diǎn)看不懂題
fund liquidity risk融資風(fēng)險(xiǎn)屬于三大風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)
精 老師您好，根據(jù)之前的課程 risk appetite的設(shè)定應(yīng)該是略低于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的（例如 ability是能承受3的損失，appetite的設(shè)定應(yīng)該是能承受2的損失），題干中的 risk abiliti 到底是能力的體現(xiàn)還是說(shuō)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，如果理解為承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，難道不是選A嗎
兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越低，在其他條件不變的情況下，分散化帶來(lái)的收益越高。這句話不太理解。兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)低表明分散化好，所以其風(fēng)險(xiǎn)也就越小，風(fēng)險(xiǎn)小收益不應(yīng)該是低的嗎？為什么收益會(huì)越高？
請(qǐng)問(wèn)C怎么錯(cuò)了
為什么說(shuō)b被低估了？是以什么為界點(diǎn)區(qū)分價(jià)值是否低估
他每道題只講選項(xiàng)，只講表面的意思，從來(lái)不給大家擴(kuò)展，也不給大家復(fù)習(xí)一下對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，講一道題的功夫，一半的時(shí)間在讀秀他的英文發(fā)音，效果一點(diǎn)都不好，這是不是很雞肋？把他名字告訴我，我要在網(wǎng)上曝光他！我眼中懷疑金程的教學(xué)質(zhì)量，真是嚴(yán)重下降！
這個(gè)使用看跌期權(quán)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)是不是屬于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（被對(duì)沖資產(chǎn)的即期價(jià)格），看跌期權(quán)是不是屬于期貨市場(chǎng)價(jià)格（用于對(duì)沖的期貨合約價(jià)格）？
請(qǐng)問(wèn)這種方法錯(cuò)在哪里呢？
APT怎么降維？
老師好，根據(jù)答案解析，Treynor ratio應(yīng)該不適用于NOT WELL DEVERSIFIED PROFOLIO，那這題為什么還選擇Treynor ratio呢？
是不是可以理解未只要出現(xiàn)portfolio excess returns就表示Ep-Rf？
老師您好，他推薦了是否會(huì)形成老鼠倉(cāng)了？畢竟他是專業(yè)人員，他推薦之后高凈值客戶就買了？謝謝！
老師，為什么有的時(shí)候APT的模型中的截距就是expect return呢？這里為什么截距就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率了呢
程寶問(wèn)答
