金程問(wèn)答
long/short equity與equity market netural 之間的異同，能否舉個(gè)例子
請(qǐng)問(wèn)老師，IR和ＴEV有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？能否有勞老師詳細(xì)解答一下？謝謝了
請(qǐng)問(wèn)95題下面的除以的波動(dòng)率為什么要乘以資產(chǎn) 公式里就是 volatility of asset
請(qǐng)老師解釋137題
the random uniform是指什么
階段測(cè)試?yán)锏念}目，解析沒(méi)有看懂，為什么T0時(shí)刻買入的股票計(jì)算return用的是（65+2）/50，而不是（70+2）/50
commercial banking 和corporate banking 有什么區(qū)別？另外，若銀行g(shù)ross income 為0，說(shuō)明什么？沒(méi)有經(jīng)營(yíng)嗎？ 會(huì)不會(huì)有為負(fù)數(shù)的情況？
No44 這題我沒(méi)看懂 1:為什么用89.9*1.0274 2:為什么乘完后減個(gè)90就是答案
No33 這題的A選項(xiàng)為什么不對(duì) 波動(dòng)率下降難道不應(yīng)該相關(guān)性也下降嘛
您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個(gè)marginal var 比價(jià)大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應(yīng)該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來(lái)做這一題呢？
我想請(qǐng)問(wèn)為什麼這裡individual var為什麼是undiversified var而componeny var是算diversified var呢？
老師好 我對(duì)線性插值很困惑 就自己編了一道題 請(qǐng)您幫我看看1和2哪個(gè)答案正確？為什么 謝謝啦！
請(qǐng)老師解釋一下b,c,d
請(qǐng)問(wèn)老師這一題的出處是在哪里，考的是哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
老師您好，我只知道這道題A是實(shí)證發(fā)現(xiàn)的結(jié)果，能給我講解一下BCD三個(gè)選項(xiàng)嗎？還是不太明白
程寶問(wèn)答
