忽略掉這個cost of fund constant，一般來說，利率上漲，你的asset和liability都會上升對吧，然后NII就會不變嗎
為什么如果A和B都是完全分散化的組合，他們的SR和TR的排序的大小是一樣的？如果不是完全分散化，就不一樣嗎？為什么
這是在哪的點啊，能不能全面的總結(jié)一下
假如說，過了一點時間之后，我來做reverse repo，然后想拿這個被P抵押的債券，此時我付給他的錢還是25還是按當時的市場價來啊
這一切的角度都是站在銀行來講的嗎？股本所造成的權利不平等對于投資者來說就是一種危險對吧？
FX swap是只跟匯率有關，跟利率無關？cross currency是只跟利率有關，跟匯率無關？
文化是長期形成的，長期的應該是固定的啊，為什么b是對的，長期可變的影響？
B選項，We would reject the null hypothesis if LR 大于 3.841，為什么這個選項是正確的，謝謝。
原版書CVA\DVA在哪個章節(jié)
這里想表達的是不同的遠期合約，時間越長，CF交付不確定性越高，PFE越大；還是as time passes隨著時間流失，同一個遠期合約，越臨近到期，CF交付不確定性越高，PFE越大？
這里的CD是一年期以內(nèi)的？
"發(fā)行主體的信用評級被降級，發(fā)行主體在交易時承擔的風險會更高" - 被降級后發(fā)行主體承擔什么樣的風險會增加？“對市場帶來更不利的影響”- 發(fā)行主體被下調(diào)評級會對市場帶來什么不利的影響？"可能會有順周期的影響" - 如何從前面兩句話得出這個結(jié)論？
請老師用白話舉例說明翻譯一下什么是風險屬性的特征值
這里考綱要求但是老師因為覺得比較難而跳過的標準法計算和內(nèi)部評級法計算會在稍后的強化課程里介紹嗎?
為什么交易前的cash不算asset？
程寶問答
金程問答