請(qǐng)問，之前講過的“不需要全員參與的培訓(xùn)”，指的是哪個(gè)情況的培訓(xùn)?。?
麻煩再解釋一下C項(xiàng)
老師，請(qǐng)問為什么這題的Common equity tier 1 capital不和加了buffer以后的6%做對(duì)比？不是under Basel III的minimum capital requirements嘛？
為甚不是C或者D呢
麻煩解釋一下這道題
還有一個(gè)問題就是如果一級(jí)沒有CCB， Tier 2 就不能有是這個(gè)意思嗎？
一個(gè)關(guān)于CCB的想法，我能不能理解如果我一開始沒滿足7%然后有額外的additional tier 1 就不需要CCB來達(dá)到7%，但是如果后面沒滿足Tie 2 的要求還是會(huì)被限制對(duì)嗎？
巴塞爾3是否要求市場(chǎng)、信用和操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量必須用標(biāo)準(zhǔn)法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然允許用內(nèi)模法。
請(qǐng)解釋A、C
SMA和AMA能分別幫忙整理下嗎？謝謝老師
請(qǐng)問，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
老師好，這道題basel II在計(jì)算total risk的時(shí)候，應(yīng)該是把幾類風(fēng)險(xiǎn)直接加總，不考慮分散化效果，那correlation不應(yīng)該是等于0嗎？A選項(xiàng)為什么incorrect？
請(qǐng)解釋一下這道題！
老師好，D選項(xiàng)能解釋一下什么意思嗎
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性??？另外B選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
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