為什么這里K*U不等于0.215
老師。這里說的是會消除大部分，而不是全部。其他的因素應(yīng)該只占小部分吧。有了置信度和時(shí)間，就差不多可以統(tǒng)一了啊，可以筆記哦啊不同公司的資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)
they will suffer a paper loss 這里的paper loss是指什么？
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
可以再解釋一下什么是permanent risk change嗎
老師問個(gè)題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收浮？擔(dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
這個(gè)K/So是implied Volatility嗎？
market的那個(gè)方法是沒教還是根本不存在??？
老師好，A選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)中性是什么意思？
老師您好，請問有動態(tài)衡量相關(guān)系數(shù)的方法么？
老師好，這里的currency forward contacts 是指遠(yuǎn)期合約價(jià)格還是外匯的遠(yuǎn)期價(jià)格
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
這到底是幾步利率二叉樹啊？視頻里老師說是一步，回答里助教說是兩步
D中的volatility指的應(yīng)該就是那個(gè)sigma吧
the most popular approach is the Hill estimator?怎么理解？
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