老師，不太理解協(xié)方差公式為什么是這樣？ 又是后面的2倍w1w2，是為什么呢？另外，也不太理解相關(guān)系數(shù)這個公式，為什么除了標(biāo)準(zhǔn)差，就能得到是否成線性關(guān)系了…
老師好，請問： 1、在參數(shù)的區(qū)間估計假設(shè)的是樣本服從某種分布，還是整體population服從某種分布？ 如果僅僅只是樣本服從某個分布，對于估計總體有啥幫助嗎？不理解。 2、在假設(shè)檢驗中，假設(shè)的應(yīng)該是總體服從某個分布，跟區(qū)間估計的假設(shè)不一樣吧？ 以上確實有點亂，老師是否能幫忙梳理一下其中的邏輯，謝謝
請問為什么要進(jìn)行Resampling？意義在哪呢
老師，我不太明白這另一部分的四個700用計算器是怎么算出來最后的收益的。我用BGN模式，N=4，算出來這部分的FV是2944.17
老師，為什么這個133倒回來不是折5期？這不是發(fā)生在第五個季度嗎？我這樣算出來的0時刻PV是123不是126
老師，這道題看不懂啊，我覺得資產(chǎn)應(yīng)該是兩部分之和。那20000的PV，按計算器4年每年年利率I/Y3.5%的話，N=4，算出來的FV應(yīng)該是22950啊。
相關(guān)系數(shù)在一級中文精讀（上）里面哪一頁??？
老師好，linear regression中的假設(shè)提到x與誤差項的相關(guān)系數(shù)等于0，也就是他們之間沒有p也等于0，沒有線性關(guān)系，那么是否可以進(jìn)一步說明x與誤差項相互獨(dú)立？
請問為什么要把非標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布？ 非標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布，直接用k值比如99%用2.58不也是可以嗎？
ANOVAtabel這里，regression的自由度是k=1，Error的自由度是n-2，總自由度是n-1，為什么？
請問存不存在著P（a or b）大于1的情況？ 比如P（a）=60%，P（b）=60%， p（ab）=10% ，那么根據(jù)加法法則，p（a or b）=1.1 ，這個怎么理解？
在contengency table中，檢驗兩個變量之間是否獨(dú)立，是先假設(shè)他們獨(dú)立然后用卡方分布進(jìn)行檢驗。請問：在計算Eij的時候新得出的那張表與原來那張Oij的表進(jìn)行對比，如果不一致，不就能說明原來那張表不獨(dú)立嗎？因為如果獨(dú)立，原來那張表就會跟Eij那張表一樣，這樣理解錯在哪里？為什么還需要用卡方檢驗？煩請老師幫忙解答一下謝謝。
老師好，房貸利率中的利率報價也是名義利率吧？ 如果是30年房貸，貸款936萬，房貸利率為5年期以上4.95%，按照等額本息還款方式，可以運(yùn)用金融計算器得出每個月的還款金額為4.6萬左右。 如果計算EAR的話等于5.06%，但是平時大家也很少用到這個EAR的值，請問EAR一般是在什么時候適用？
請問這里檢驗b1cap時，自由度df為n-2. 這里的n指的是什么？2個限制條件指的又是哪兩個？ 我記得相關(guān)性檢驗的時候，df就是n-2，主要是因為x和y的平均值兩個限制條件
老師，根據(jù)這道題的現(xiàn)有信息 其實是算不出幾何平均數(shù)的吧？ 幾何平均數(shù)就是算收益率的？
程寶問答
金程問答