金程問(wèn)答
一個(gè)人的ic不是只有一條嗎，因?yàn)锳是確定的，為什么會(huì)有highest呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)什么是屬于市場(chǎng)異常呢？
那C屬于啥
representitative和conservative有什么區(qū)別？
老師，sml的橫坐標(biāo)是貝塔，斜率是（Rm-Rf),對(duì)吧？
這道題還是不太懂，能再解釋一下嗎？
the optimal portfolio。這個(gè)the不是代表特指，指的是和 a steeper indifference curve投資者同一個(gè)的最優(yōu)投資組合嗎。
老師，像reduce eliminate這種詞匯來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)不都是不正確的嗎？
計(jì)算MWRR時(shí)，不是管理這筆錢么，怎么是負(fù)數(shù)的了？，還有8%不是第二年年初的么，為什么復(fù)利第一年的時(shí)候也算上了1+8%
Geometric 和 twrr有何區(qū)別
老師，上課時(shí)單老師說(shuō)CML上的所有投資組合之間的相關(guān)性都是1，那么應(yīng)該也包含Rm和Rf兩個(gè)點(diǎn)吧？那么怎么理解說(shuō)Rf與任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性都是0呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么不選A，為了短期利益不是怕有損失嗎？那不應(yīng)該選A嗎？
C為什么不對(duì)？
這個(gè)怎么和代表性偏差里面的被小樣本所代表做區(qū)分呢？
risk adjusted return具體指的是什么？是不是可以理解為return
程寶問(wèn)答
