題目的意思怎么理解呢？是“valuestock好過growthstock不是一個anomaly”，以下哪個選項不能解釋這一點嗎？
如果選項有conservatism怎么選
精 老師，如果股價在下跌，但是交易量卻在上升，這種情況算是divergence嗎？
β＝相關系數*個體標準差/市場的標準差這個公式，是怎么推到出來的呢
什么是best in class
With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:Aexpected return.Bindifference curve.Ccapital allocation line slope.答案：正確答案 B |您的答案 B本題正確率47%請問老師這里的highest 指的是 ic 和 y軸的交點 U hightest，對嗎？
我記得老師在講相關系數時說相關系數的絕對值越小相關性越小，在portfolio講義中提到higher corelation 導致less diversification，所以答案不是應該選相關系數是0嗎？
不是 cml 和 ef 的切點是market portfolio 嗎。 那這道題的 cml這條線難道不是 rf 和 risky portfolio的結合嗎
題干怎么知道問的是單因素模型
這道題的選項如果沒出現(xiàn)narrow framing，出現(xiàn)了avaibility bias，是不是也對？
Bi-Cov(X,Y)/var(X)的公式是在其他哪一個內容中講到的啊?
mutual fund是指什么基金，和其他基金有什么不同，能否對基金類型做個全面的總結。
資本市場理論capital market theory 包含什么內容呢？
這個3種線的區(qū)別是什么，能大致總結一下么？
老師，這個題目的視頻講解，老師一上來就默認在CAL的基礎上考慮是flat還是steep，那為什么這個題目的borrow portfolio一定是線性的直線呢，為什么不能認為這個borrow portfolio并沒有投資risk free assets，那這樣的結果是他的組合都是risky assets，形成的圖形是馬科維茨的EF曲線，而不是直線。題目中也沒有說他的投資組合里面是risk free assets和risky assets的組合呀。
程寶問答
金程問答
