為什么對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響更大？這個(gè)affect怎么理解
老師，請(qǐng)問這道題為何不選-1，這樣diversitication效果不是會(huì)更好嗎？
老師好，請(qǐng)問SML和SCL（security-characteristic-line）的區(qū)別是什么呢？使用場(chǎng)景有何不同呢？
sortino ratio 是哪里講到的呢？計(jì)算公式需要掌握嗎？
這個(gè)題目沒有懂
講義里老師就是說風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的無(wú)差異曲線體現(xiàn)的特點(diǎn)就是凸性，convexy
第二次做這道題好像明白了，題目問，哪個(gè)不是市場(chǎng)異象，除了。就是問哪個(gè)是市場(chǎng)異象唄……B選項(xiàng)就是所說的代表性偏差的光環(huán)效應(yīng)吧
老師，我想問下為什么有效組合和市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)等于1呀
這個(gè)題，封閉式基金也可以在二級(jí)市場(chǎng)交易，以至于沒有資本利得分配；但是不在二級(jí)市場(chǎng)交易的封閉式基金就會(huì)有資本利得分配是嗎？
老師，第二句話為什么不是稟賦偏差
精 可以給total, relative risk的example么？
老師，是note短還是bill短？我老記不清
這個(gè)題為什么會(huì)從題干看出考自變量，我覺得斜率也決定性很大啊
能不能換位老師做題目的視頻解析阿。。。。。
請(qǐng)問老師，alpha是否對(duì)應(yīng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償？
程寶問答
金程問答