老師，請問這道題為何不選-1，這樣diversitication效果不是會更好嗎？
老師好，請問SML和SCL（security-characteristic-line）的區(qū)別是什么呢？使用場景有何不同呢？
這個題目沒有懂
為什么對風險影響更大？這個affect怎么理解
第二次做這道題好像明白了，題目問，哪個不是市場異象，除了。就是問哪個是市場異象唄……B選項就是所說的代表性偏差的光環(huán)效應吧
講義里老師就是說風險厭惡者的無差異曲線體現(xiàn)的特點就是凸性，convexy
老師，我想問下為什么有效組合和市場組合的相關系數(shù)等于1呀
sortino ratio 是哪里講到的呢？計算公式需要掌握嗎？
這個題，封閉式基金也可以在二級市場交易，以至于沒有資本利得分配；但是不在二級市場交易的封閉式基金就會有資本利得分配是嗎？
精 可以給total, relative risk的example么？
老師，是note短還是bill短？我老記不清
這個題為什么會從題干看出考自變量，我覺得斜率也決定性很大啊
老師，第二句話為什么不是稟賦偏差
能不能換位老師做題目的視頻解析阿。。。。。
A>0,屬于風險厭惡，A=0,屬于風險中性,A<0,屬于風險偏好。本題A選項-4屬于風險偏好。題目問的的是在風險厭惡的前提下哪個最小，所以選C.
程寶問答
金程問答
