金程問(wèn)答
精 為什么不是C選項(xiàng)呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；solvency risk是由于自己財(cái)務(wù)狀況不佳而無(wú)法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二者緊密相連
HPR和EAR的換算公式是什么？
沒聽懂。。。那個(gè)矩陣圖什么意思能詳細(xì)解釋一下嗎
為什么真實(shí)收益率=15%小于CAPM定價(jià)的16.48%，屬于被高估的股票？麻煩老師解釋
C為什么不對(duì) 另外這種題還在考綱里嗎
精 問(wèn)題說(shuō)的是什么，翻譯一下。
Excess market return和Market risk premium是一個(gè)東西是嗎
請(qǐng)問(wèn)university endowment和insurance company最可能在哪里/怎樣manage investments？如果不是通過(guò)mutual fund的方式
真是一點(diǎn)也不明白這個(gè)題
這題三個(gè)選項(xiàng)分別是什么意思？
精 請(qǐng)教老師，Under-diversified portfolios不應(yīng)該翻譯為“分散化投資下的組合”嗎？
這題是不是也適用于representativeness bias呢，僅以小范圍的來(lái)推斷整體，這是被小樣本、小概率代表了吧
為什么小于SML線的收益率屬于高估的股票？不是應(yīng)該低估嗎？
C選項(xiàng)能不能多解釋一下
如果是most likely to invest in a mutual fund 就是Insurance companies了吧
程寶問(wèn)答
