題答對了，但是聽老師講完之后又懵了····這個知識點的題，考試時候會什么樣的難度，跟這課后題一樣嗎？
A>0,屬于風(fēng)險厭惡，A=0,屬于風(fēng)險中性,A<0,屬于風(fēng)險偏好。本題A選項-4屬于風(fēng)險偏好。題目問的的是在風(fēng)險厭惡的前提下哪個最小，所以選C.
1、關(guān)于ETF的一級市場，投資者是用一籃子股票去購買ETF。如果在贖回前，股票發(fā)放了股利，在投資者要贖回的時候，那這期間股票發(fā)放的股利是怎么處理。就由ETF發(fā)行者自己使用了嗎2、mutual`fund的買賣是正常的現(xiàn)金買賣吧。
raw return是什么意思？
請問 什么是 return-generating Model呢？
首先題干是什么意思？中文解釋是屬于市場異象，視頻中說的是找出不屬于市場異象的情況？到底是什么？然后三個選項，視頻老師講的和題目不相關(guān)。第三個選項什么意思幾乎沒提，麻煩解釋一下。謝謝。
怎樣理解標(biāo)紅的這句話？和這道題是否沖突
changes in industrial production，生產(chǎn)力的變化，如果說生產(chǎn)效率低是因為工人不熟練，所以進行培訓(xùn)，提升工人的既能，增加產(chǎn)能。這不是可以被分散嗎，為什么說這個屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，
精 關(guān)于資本利得這塊，ETF和開放式、封閉式，理解的不是太好。之前積累下來的理解是“開放式可以隨時與基金公司交易，以凈值，所以不存在資本利得或者損失”、“封閉式到期前只能在二級市場交易，所以會有資本利得和損失”。那么在此基礎(chǔ)上，ETF的邏輯是什么情況呢？感謝老師
這是哪一張的內(nèi)容？
老師這個 收益率被高估 為什么資產(chǎn)就被低估了 ？沒有聽懂 r和CAPM模型有什么關(guān)系
為什么不選B。Quantitative不是只有在基層的identify 和measure里面才有嗎。
題干中問的明明是多因素模型啊，多因素模型中應(yīng)該是對貝塔進行估計啊，但因素模型才是a
所有ETF都沒有股利？
請問題干里的mean-variance theory翻譯成中文是什么？
程寶問答
金程問答