金程問(wèn)答
254頁(yè)第10題中，第二個(gè)觀點(diǎn)是說(shuō)的reflect the thunder啊，和解析說(shuō)的一個(gè)意思，為什么是錯(cuò)的
254頁(yè)9題是用的哪幾步調(diào)整出來(lái)的
老師您好！這么看的話，無(wú)論未來(lái)利率怎么變動(dòng)，浮動(dòng)利率債券的現(xiàn)值肯定就等于面值1，這么理解沒(méi)有問(wèn)題吧？！
1中，為什么股利會(huì)被當(dāng)成AFS？AFS和trading securities 兩類(lèi)金融資產(chǎn)在計(jì)算earnings時(shí)，都需要考慮股利嗎？
老師您好！有個(gè)問(wèn)題是一級(jí)的內(nèi)容再確認(rèn)一下，浮動(dòng)利率債券也就是每期支付的coupon隨著利率的變化而變化對(duì)么？！對(duì)這個(gè)概念有些模糊了，謝謝。
R31(1)中23題，Delite公司算出來(lái)150.8，average算出來(lái)151.85。還是差了點(diǎn)吧 不等吧 就選fairly valued. 這偏差多大才算有偏差啊 不好判斷了。
這道題答案用的D/E算的，可以理解。那為啥我用的1-b1和答案不一樣呢？b=ROE*g這個(gè)公式算的b。
這個(gè)對(duì)么。題中給出利率都是年化的。settlement是這一期的90天的。這兩個(gè)算法一個(gè)意思。 valuation也是，把這一期的浮動(dòng)利率和固定利率往回折，都要先去年化把年華利率變成這一期的期間利率再往回折。
這題麻煩老師詳細(xì)解釋一下，謝謝
老師，calendar 一定是call嗎？ long calendar 就是short近期long遠(yuǎn)期 short calendar 就是long近期short 遠(yuǎn)期？
老師，什么叫downside protection？我做題是看當(dāng)價(jià)格比put的執(zhí)行價(jià)格低時(shí)，都可以以執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出，保護(hù)，選的B
9題，策略是short 2月的買(mǎi)12月的。股票走勢(shì)預(yù)測(cè)應(yīng)該現(xiàn)在到2月，看平，2-12月，看漲，的意思？
原版書(shū)reading14第27題，為什么這里要用full goodwill來(lái)計(jì)算，題目根本沒(méi)說(shuō)用哪個(gè)方法，320/50%=640就是這個(gè)有疑問(wèn)。
書(shū)后題251頁(yè)，第33題，這里題干是說(shuō)頭3年比較高的ROE，從第4年開(kāi)始穩(wěn)定ROE12%，請(qǐng)問(wèn)老師： 1、計(jì)算PVTV的時(shí)候折現(xiàn)為什么不是用的3次方，而是2次方？ 2、后面計(jì)算IV0的時(shí)候，RI3為什么沒(méi)有折現(xiàn)加進(jìn)去？
你好 這是是根據(jù)單老師的課程，我再整理出來(lái)的，但是置信區(qū)間，把K值t代入，t用檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式代入，變成附圖3式了，好像繞不出來(lái)?
程寶問(wèn)答
