老師 關(guān)于RMSE的計算方法老師好像沒怎么說,但是這里的計算怎么跟df沒有關(guān)系?
老師 actuarial gains and losses廣義和狹義怎么區(qū)分
單老師講這里的時候講V pure + V call option = V callable bond，V pure是OAS，V callable bond是ZS，我不理解的是為什么V callable bond等于ZS？ZS的定義是ZS=公司債的Spot rate-國債的Spot rate，是spread的概念，為什么又等于callable bond的價值了？
老師好 這里有一個疑問：為什么說uncovered interest parity理論 短期不成立長期成立？forward exchange rate不是估計出來的么，既然短期都不成立 長期應(yīng)該更不成立啊……
講義第93頁，為什么在financial data中estimated standard errors會被高估呢？這里是只需要記憶還是需要理解其原理？
為什么 在monetary authority intervention 之下，外匯儲備多的話 實施干預(yù) 效果更好
講義答案里還有-5，是怎么來的啊
老師 請問reading8 課后題第44題中ROE/div 這個數(shù)據(jù)文章里沒有說明呢,我怎么判定它違反了多元回歸的假設(shè)呢?
老師，你好，在課后題答案中有一段話：NI being greater than cash flow operation is a warning sign that the firm using aggressive accrual accounting policies that shift current express to future periods. Decreasing,not increasing,inventory turnover could suggest inventory obsolescence problems that should be recognized. Decreasing,not increasing,receivables turnover could suggest that some revenues are fictitious or recorded prematurelt or that the allowance for doubtful account is insufficient. 這里我不太明白為什么NI>CFO，就是表明公司可能使用激進(jìn)的記賬方法。還有：invetory turnover=COGS/average inventory，如果操縱利潤的話，應(yīng)該是將存貨提前確認(rèn)為收入，那么COGS增加，inventory減少，inventory turnover應(yīng)該變大才對，為什么是inventory turnover降低表明了會有操縱利潤的可能？同樣的，receivable turnover=sales/average receivable，如果操縱利潤，那么應(yīng)該使sales升高，receivables降低，receivable turnover這個指標(biāo)應(yīng)當(dāng)變大才對。
老師 reading8課后題第28題 為什么選C? 什么意思?
請問第6題，在跨國業(yè)務(wù)中指的“effective tax rate”就是理解為母公司合并報表時候的綜合稅率嗎？
此題完全不知道怎么做，可以講解嗎
財報reading18課后題6 receivable turnover得 decrease為什么說可以推斷出revenue造假或提前確認(rèn)？ 不應(yīng)該是revenue下降或平均receivable上升導(dǎo)致的么
AR這章有沒有總結(jié)？感覺建模過程和之前的多元回歸MR有些地方會混淆。有沒有對比的總結(jié)，題目應(yīng)用也比較少，或者有木有其他老師的視頻？
Reading 9 課后習(xí)題28.29，答案分析沒看懂，能麻煩老師解釋一下么
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