為啥選b？難道不應(yīng)該短期收益率變高，因為大家都轉(zhuǎn)而投短期，長期收益率變低因為經(jīng)歷預(yù)期不好？
課后習題，組合，reading 48第11題，為什么不選C？基金B(yǎng)的GDP敏感系數(shù)為0是不是說基金B(yǎng)的收益率不受GDP的影響，即沒有GDP growth risk？
這里隨機游走with a drift的中文翻譯是啥意思？
求解，15題為什么選A？
原版書reading49的第10題，老師怎么不細講就跳過去了？？？?。?！太過分了吧？？？！?。≌堅敿毥忉尨鸢傅氖阶又械拿總€數(shù)都是咋來的！
老師您好，要證明多重共線性存在，是要證明所有的（不是其中一個）slope coefficient insignificant，是么？
老師您好，請問即使每月結(jié)算，計算總收益時為什么不算上4～5月的收益？
為什么是A A不是flat么
為何forward curve在spot curve上面，債券就低估了？
什么是rate leg?這題為何選A?
spot或者forward price不是年化的么？但是rate是年化的，可以這么理解么？
為什么structural model 不能反映經(jīng)濟周期？而且只能用implicit 數(shù)據(jù)？
financial instrument 中，holding to maturity 是no current，trading是current，available for sale算什么類型呢？curent，還是non current？
17題 謝謝 最后一個式子為什么這么列
請問老師，case 1的第一題中，為什么不調(diào)整題中報表notes中注明的associate公司與母公司關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的那部分利潤？
程寶問答
金程問答